ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLINIQUE DE BERCY 2018 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576784	364097	212687	214380
Fonds commercial	1085044		1085044	1085044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4608487	3453146	1155342	1345346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6276253	5456157	820097	1037527
Autres immobilisations corporelles	916808	796544	120263	98339
Immobilisations en cours	29650		29650	19347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5306		5306	4751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	1012
Prêts	70278		70278	55448
Autres immobilisations financières	34419		34419	34419
TOTAL (I)	13604041	10069944	3534097	3895612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380053		380053	320981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5480		5480	25057
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	649089	90788	558301	651463
Autres créances	2335182	1504842	830340	569247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353048		353048	437465
Charges constatées d’avance	134256		134256	82126
TOTAL (II)	3857107	1595630	2261477	2086941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17461148	11665574	5795574	5982553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892		750892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245		12245	
Report à nouveau	109146		890012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-602536		-780865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	672021		722584	
TOTAL (I)	1767993		2421092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289701		1320723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1449715		991305	
Dettes fiscales et sociales	667995		738191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47207		127329	
Autres dettes	225821		200651	
Produits constatés d’avance (2)	5020			
TOTAL (IV)	3994581		3528461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5795574		5982553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2778530		3528461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281336		281336	310947
Production vendue biens				
Production vendue services	11951359		11951359	10578406
Chiffres d’affaires nets	12232695		12232695	10889354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26866	30211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16614	154209
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12276175	11073773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337843	351470
Variation de stock (marchandises)			19578	-10498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1977501	1623050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59071	-21684
Autres achats et charges externes			4168626	3865929
Impôts, taxes et versements assimilés			726416	709898
Salaires et traitements			3386036	3126212
Charges sociales			1461431	1353508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			739397	830153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244719	184626
Total des charges d’exploitation (II) 			13071696	12012664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-795521	-938891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25886	11080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25886	11080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25882	-11080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-821403	-949970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7886		28199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176522		114072	
Total des produits exceptionnels (VII)	185658		145599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6054		6681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125959		142769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132013		149450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53644		-3851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165222		-172956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12461837		11219373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13064374		12000238	
BENEFICE OU PERTE	-602536		-780865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175244		105236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13999		12623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	226175		184462	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1602114		59714
Total Immobilisations corporelles		11535443		302784
Total Immobilisations financières		95630		15655
Total Général		13233187		378153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7028	11831199
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	111015
Total Général			7298	13604042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302690	61407		364097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9034884	677990	7029	9704758
AMORTISSEMENTS Total Général	9337574	739397	7029	10068855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				672021
Total Provisions réglementées	722584	125959	176521	672021
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24182	69222	2615	90788
Autres provisions pour dépréciation	1504842			1504842
Total Provisions pour dépréciation	1529024	69222	2615	1595630
TOTAL GENERAL	2284607	195181	179136	2300651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69222	2615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125959	176522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70278		70278	
Autres immobilisations financières	34419		34419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649089	649089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10021	10021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12240	12240		
Impôts sur les bénéfices	483903	483903		
T. V. A.	3979	3979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11564	11564		
Groupe et associés	1504842	1504842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308633	308633		
Charges constatées d’avance	134256	134256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3223223	3118527	104697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309121		309121	
Emprunts et dettes financières divers	2770	2770		
Fournisseurs et comptes rattachés	1449715	1449715		
Personnel et comptes rattachés	210526	210526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303589	303589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11912	11912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141968	141968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47207	47207		
Groupe et associés	1286931	380000	906931	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225821	225821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5020	5020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3994582	2778530	1216052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090512		1033262	
Location, charges locatives et de copropriété	1051042		1018134	
Personnel extérieur à l’entreprise	436378		163896	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70239		82165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1520455		1568473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4168626		3865929	
Taxe professionnelle	99561		95936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	626855		613962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	726416		709898	
Montant de la TVA. collectée	130904		109145	
Total TVA. déductible sur biens et services	50994		47316	
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92