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BILAN CLINIQUE DE BERCY 2017 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	517070	302690	214380	70629
Fonds commercial	1085044		1085044	1085044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4568425	3223079	1345346	1008749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6096996	5059469	1037527	1450276
Autres immobilisations corporelles	850675	752336	98339	71578
Immobilisations en cours	19347		19347	
Avances et acomptes				13888
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4751		4751	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	1012
Prêts	55448		55448	27212
Autres immobilisations financières	34419		34419	34419
TOTAL (I)	13233187	9337574	3895612	3765307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320981		320981	299297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25057		25057	14559
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	261
Clients et comptes rattachés	675645	24182	651463	558287
Autres créances	2074089	1504842	569247	447304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437465		437465	95910
Charges constatées d’avance	82126		82126	50846
TOTAL (II)	3615965	1529024	2086941	1466464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				7112
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16849151	10866598	5982553	5238883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892		750892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245		12245	
Report à nouveau	890012		1404948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780865		-514936	
Subventions d’investissement			2411	
Provisions réglementées	722584		693887	
TOTAL (I)	2421092		3175671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		164497	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		164497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1320723		360733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991305		669449	
Dettes fiscales et sociales	738191		692041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127329		81805	
Autres dettes	200651		94687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3528461		1898715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5982553		5238883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3528461		1898715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310947		310947	347962
Production vendue biens				
Production vendue services	10578406		10578406	10203429
Chiffres d’affaires nets	10889354		10889354	10551392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30211	32698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154209	31933
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11073773	10616022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351470	374374
Variation de stock (marchandises)			-10498	18026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1623050	1290960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21684	26091
Autres achats et charges externes			3865929	3638757
Impôts, taxes et versements assimilés			709898	668141
Salaires et traitements			3126212	2999437
Charges sociales			1353508	1301227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830153	817253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184626	164894
Total des charges d’exploitation (II) 			12012664	11308255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-938891	-692233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				109337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				109337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11080	3032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11080	3032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11080	106305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-949970	-585928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3328		22807	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114072		118486	
Total des produits exceptionnels (VII)	145599		141293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142769		205857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149450		208040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3851		-66747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172956		-137739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11219373		10866651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12000238		11381587	
BENEFICE OU PERTE	-780865		-514936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105236		898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12623		26724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184462		123313	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425534		176579
Total Immobilisations corporelles		10870662		746280
Total Immobilisations financières		65143		30487
Total Général		12361340		953346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1602114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		13888		
Total Immobilisations corporelles			81499	11535443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95630
Total Général			81499	13233187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269862	32828		302690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8326171	790213	81499	9034884
AMORTISSEMENTS Total Général	8596033	823041	81499	9337574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				722584
Total Provisions réglementées	693887	142769	114072	722584
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164497		131497	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34270		10088	24182
Autres provisions pour dépréciation	1504842			1504842
Total Provisions pour dépréciation	1539112		10088	1529024
TOTAL GENERAL	2397496	142769	255657	2284607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			141585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142769	114072	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55448			
Autres immobilisations financières	34419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318681			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26990			
Groupe et associés	1504842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223056			
Charges constatées d’avance	82126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2921727	2831860	89867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2725	2725		
Fournisseurs et comptes rattachés	991305	991305		
Personnel et comptes rattachés	225241	225241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314375	314375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15810	15810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182764	182764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127329	127329		
Groupe et associés	1317997	1317997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200651	200651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378198	3378198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1033262		963281	
Location, charges locatives et de copropriété	1018134		1037878	
Personnel extérieur à l’entreprise	163896		152920	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82165		53577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1568473		1431101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3865929		3638757	
Taxe professionnelle	95936		86001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	613962		582140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	709898		668141	
Montant de la TVA. collectée	109145			
Total TVA. déductible sur biens et services	47316		36	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel