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BILAN CLINIQUE DE BERCY 2016 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340490	269861	70628	
Fonds commercial	1085043		1085043	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4014189	3005440	1008749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6061793	4611517	1450276	
Autres immobilisations corporelles	780791	709213	71577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13888		13888	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	
Prêts	27212		27212	
Autres immobilisations financières	34418		34418	
TOTAL (I)	12361339	8596032	3765306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299297		299297	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14559		14559	
Avances et acomptes versés sur commandes	261		261	
Clients et comptes rattachés	592557	34270	558287	
Autres créances	1952146	1504842	447304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95909		95909	
Charges constatées d’avance	50846		50846	
TOTAL (II)	3005576	1539112	1466464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7112		7112	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15374028	10135145	5238883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76224			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245			
Report à nouveau	1404947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-514936			
Subventions d’investissement	2411			
Provisions réglementées	693886			
TOTAL (I)	3175671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164497			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164497			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	360732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669449			
Dettes fiscales et sociales	692040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81804			
Autres dettes	94687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1898715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5238883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1898715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347962		347962	
Production vendue biens				
Production vendue services	10203429		10203429	
Chiffres d’affaires nets	10551391		10551391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31932	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10616021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374374	
Variation de stock (marchandises)			18025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26090	
Autres achats et charges externes			3638756	
Impôts, taxes et versements assimilés			668140	
Salaires et traitements			2999437	
Charges sociales			1301227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164893	
Total des charges d’exploitation (II) 			11308254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			109336	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-585928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22806			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118486			
Total des produits exceptionnels (VII)	141292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205856			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10866651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11381587			
BENEFICE OU PERTE	-514936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	897			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123313			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375695		49838
Total Immobilisations corporelles		10305970		791129
Total Immobilisations financières		176701		15778
Total Général		11858367		856746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226437	10870662
Prêts et immobilisations financières			127336	
Total Immobilisations financières			127336	65142
Total Général			353774	12361339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241734	28126		269861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7762744	782013	218586	8326171
AMORTISSEMENTS Total Général	8004479	810140	218586	8596032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				693886
Total Provisions réglementées	606516	205856	118486	693886
Provisions pour litiges				164497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164497	164497	164497	164497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28043	9096	2870	34270
Autres provisions pour dépréciation	1507181		2339	1504842
Total Provisions pour dépréciation	1644561	9096	114545	1539112
TOTAL GENERAL	2415574	379449	397528	2397495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9096	5209	
                                             - Financières			109336	
                                            - Exceptionnelles		205856	118486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27212			
Autres immobilisations financières	34418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57139			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145725			
T. V. A.	35			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17738			
Groupe et associés	1504842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226665			
Charges constatées d’avance	50846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657180	2595550	61630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2666	2666		
Fournisseurs et comptes rattachés	669449	669449		
Personnel et comptes rattachés	266936	266936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294519	294519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7948	7948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122635	122635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81804	81804		
Groupe et associés	358066	358066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94687	94687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898715	1898715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2008500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	963280			
Location, charges locatives et de copropriété	1037878			
Personnel extérieur à l’entreprise	152919			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1431100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3638756			
Taxe professionnelle	192306			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	475834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	668140			
Montant de la TVA. collectée	80689			
Total TVA. déductible sur biens et services	54484			
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	99