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BILAN BERNE SAINT LAZARE 2017 Siren 582099644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8267	8267		
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	710691	533939	176751	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160631	122619	38011	
Autres immobilisations corporelles	619079	395742	223336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17287		17287	
TOTAL (I)	1698895	1060568	638327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3781		3781	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446		446	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50601		50601	
Autres créances	65150		65150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72745		72745	
Charges constatées d’avance	3511		3511	
TOTAL (II)	196236		196236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895132	1060568	834563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	145741			
Réserve légale (1)	3813			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423074			
Report à nouveau	-235814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159794			
TOTAL (I)	551654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166202			
Dettes fiscales et sociales	97316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053485		1053485	
Chiffres d’affaires nets	1053485		1053485	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4457	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1057965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41062	
Variation de stock (marchandises)			-565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	
Autres achats et charges externes			490652	
Impôts, taxes et versements assimilés			6509	
Salaires et traitements			314886	
Charges sociales			81526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3320	
Total des charges d’exploitation (II) 			1064178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25323			
Total des produits exceptionnels (VII)	25323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066657			
BENEFICE OU PERTE	16920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191206		
Total Immobilisations corporelles		1462545		36465
Total Immobilisations financières		17287		
Total Général		1671039		36465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191206
Virement postes immobilisations corporelles en cours		883		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		883	7725	1490402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17287
Total Général		883	7725	1698895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7723	543		8267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942896	117129	7725	1052301
AMORTISSEMENTS Total Général	950620	117673	7725	1060568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159794
Total Provisions réglementées	182829	2287	25323	159794
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182829	2287	25323	159794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2287	25323	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136551	119263	17287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166202	166202		
Personnel et comptes rattachés	23713	23713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35061	35061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5906	5906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32634	32634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19391	19391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282909	282909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	581			
Location, charges locatives et de copropriété	84953			
Personnel extérieur à l’entreprise	1085			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490652			
Taxe professionnelle	2977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6509			
Montant de la TVA. collectée	108449			
Total TVA. déductible sur biens et services	104962			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10