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BILAN BERLITZ FRANCE 2017 Siren 582064663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23300	23300		2758
Autres immobilisations incorporelles	182122	17784	164337	182122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2973		2973	2973
Constructions	2681609	2480641	200968	284435
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3149760	2307135	842625	930609
Immobilisations en cours	2598		2598	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416128		416128	403567
TOTAL (I)	6458490	4828860	1629630	1806464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78105	20978	57127	233819
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11906
Clients et comptes rattachés	7243171	1063370	6179801	8796425
Autres créances	4530465		4530465	5465264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	737322		737322	1064106
Charges constatées d’avance	402624		402624	492819
TOTAL (II)	12991687	1084348	11907339	16064340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	97744		97744	92123
TOTAL GENERAL (0 à V)	19547921	5913208	13634713	17962926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3650506		1650496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12753926		-11287829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2882770		-1466097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11986191		-11103430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97744		561328	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97744		561328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3086414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11523		2534843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7675841		8083723	
Dettes fiscales et sociales	3140680		3620884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			153077	
Autres dettes	7431337		10919235	
Produits constatés d’avance (2)	3837198		3142750	
TOTAL (IV)	25182992		28462712	
(V)	340168		42316	
TOTAL GENERAL (I à V)	13634713		17962926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				616
Production vendue biens	368180		368180	470026
Production vendue services	14482869		14482869	16609258
Chiffres d’affaires nets	14851049		14851049	17079900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562174	1133324
Autres produits			317120	207090
Total des produits d’exploitation (I)			15730343	78420313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-57728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347773	190425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5390783	5894479
Impôts, taxes et versements assimilés			403978	356811
Salaires et traitements			7876633	8225975
Charges sociales			3100752	3388167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197036	311164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20542	20542
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1076915	6038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359833	1293340
Total des charges d’exploitation (II) 			10774245	19629213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3043902	-1208900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			92123	
Différences positives de change			44719	158488
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136060	158400
Dotations financières sur amortissements et provisions			97744	92123
Intérêts et charges assimilées			73486	73486
Différences négatives de change			107213	230285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278443	395893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141583	-237406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3185485	-1446306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360081		415127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86578	
Total des produits exceptionnels (VII)	360081		501705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27609		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			521413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57366		521497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302715		-19792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16227284		19080506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19110055		20546603	
BENEFICE OU PERTE	-2882770		-1466097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372979		
Total Immobilisations corporelles		6408487		116562
Total Immobilisations financières		403567		12561
Total Général		7185033		129123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			167557	205422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58622	629486	5836940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				416128
Total Général		58622	797043	6458490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167557		167557	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5190470	197034	599729	4787775
AMORTISSEMENTS Total Général	5358027	197034	767286	4787775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97744
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561328	97744	521328	97744
sur immobilisations – incorporelles	20542	20542		41084
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20927	20978	20927	20978
Sur comptes clients	7433	1055937		1063370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48902	1097457	20927	1125433
TOTAL GENERAL	610231	1195201	542255	1223177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1097457	490133	
                                             - Financières		97744	92123	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	416128		416128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7243171	7243171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39293	39293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	819	819		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40801	40801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1558413	1558413		
Divers				
Groupe et associés	2886615	2886615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4524	4524		
Charges constatées d’avance	402624	402624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12592388	12176260	416128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7675841	7675841		
Personnel et comptes rattachés	1519886	1519886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838690	838690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466612	466612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315492	315492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3086414	3086414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7431337	7431337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3837198	3837198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25171469	25171469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel