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BILAN BERLITZ FRANCE 2016 Siren 582064663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167557	167557		
Fonds commercial	23300	20542	2757	23300
Autres immobilisations incorporelles	182121		182121	182121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2973		2973	2973
Constructions	3097820	2813384	284435	376249
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3307694	2377084	930609	1064052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403566		403566	402252
TOTAL (I)	7185033	5378568	1806464	2050949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	254745	20927	233818	161236
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11906		11906	
Clients et comptes rattachés	8803857	7433	8796424	7096458
Autres créances	5465264		5465264	2652090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064105		1064105	497213
Charges constatées d’avance	492819		492819	455352
TOTAL (II)	16092699	28360	16064339	10862350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	92122		92122	86577
TOTAL GENERAL (0 à V)	23369855	5406929	17962926	12999877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650495		1650495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11287828		-11304557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1466097		16728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11103430		-9637332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561328		933122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	561328		933122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8200		1201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9739540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2534842		2352143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8083722		6979787	
Dettes fiscales et sociales	3620883		3118904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153077			
Autres dettes	1179693		6562945	
Produits constatés d’avance (2)	3142750		2681843	
TOTAL (IV)	28462711		21696826	
(V)	42316		7261	
TOTAL GENERAL (I à V)	17962926		12999877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616		616	442994
Production vendue biens	470025		470025	
Production vendue services	16609257		16609257	15763352
Chiffres d’affaires nets	17079899		17079899	16206347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1133324	34740
Autres produits			207089	814603
Total des produits d’exploitation (I)			18420313	17055691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				197216
Variation de stock (marchandises)			-57728	-46935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5894479	5513458
Impôts, taxes et versements assimilés			356811	509939
Salaires et traitements			8225975	7784453
Charges sociales			3388166	3349875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311163	257954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20542	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6038	4483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				81089
Autres charges			1293340	343203
Total des charges d’exploitation (II) 			19629213	17994739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1208900	-939047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1194627
Différences positives de change			158487	114147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158487	1308775
Dotations financières sur amortissements et provisions			92122	86577
Intérêts et charges assimilées			73486	51592
Différences négatives de change			230284	191016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395893	329187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237405	979587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1446305	40540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86577			
Total des produits exceptionnels (VII)	501705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	521412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521496		23811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19791		-23811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19080505		18364466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20546603		18347738	
BENEFICE OU PERTE	-1466097		16728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372979		
Total Immobilisations corporelles		6322581		85906
Total Immobilisations financières		402252		1315
Total Général		7097812		87221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6408487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403567
Total Général				7185033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167557			167557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4879306	311164		5190470
AMORTISSEMENTS Total Général	5046863	311164		5358027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				469206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				92123
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	933121	611328	983121	561328
sur immobilisations – incorporelles		20542		20542
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18719	2208		20927
Sur comptes clients	4484	6038	3089	7433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23203	28788	3089	48902
TOTAL GENERAL	956324	640116	986210	610231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26580	899632	
                                             - Financières		92123		
                                            - Exceptionnelles		521413	86578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403567			
Clients douteux ou litigieux	3007966			
Autres créances clients	8785018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3017			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384138			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1351265			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1008126			
Charges constatées d’avance	492819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18154634	17751068	403567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8201	8201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8083723	8083723		
Personnel et comptes rattachés	1206177	1206177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843678	843678		
Impôts sur les bénéfices	15515	15515		
T.V.A.	1555514	1555514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153077	153077		
Groupe et associés	9739541	9739541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179693	1179693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96205	96205		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22881324	22881324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	430			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	430