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BILAN BERLITZ FRANCE 2015 Siren 582064663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167557	167557		
Fonds commercial	23300		23300	
Autres immobilisations incorporelles	182121		182121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2973		2973	2973
Constructions	2985820	2609570	376249	492677
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3221787	2157735	1064052	266767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				113538
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402252		402252	384815
TOTAL (I)	6985811	4934862	2050949	1260772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179955	18719	161236	113654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7100942	4483	7096458	5864206
Autres créances	2652090		2652090	1298744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497213		497213	1410726
Charges constatées d’avance	455352		455352	366000
TOTAL (II)	10885553	23203	10862350	9053331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86577		86577	59012
TOTAL GENERAL (0 à V)	17957943	4958065	12999877	10373116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1650495		1650495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11304557		-10959408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16728		-345150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9637332		-9654062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	933122		1977281	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	933122		1977281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2352143		2659595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6979787		8497025	
Dettes fiscales et sociales	3118904		3189129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6562945		2379168	
Produits constatés d’avance (2)	2681843		1315415	
TOTAL (IV)	21696826		18040421	
(V)	7261		9475	
TOTAL GENERAL (I à V)	12999877		10373116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15543487		15380826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442994		442994	419269
Production vendue biens				
Production vendue services	15465725	297627	15763352	15902832
Chiffres d’affaires nets	15908719	297627	16206347	16322102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34740	5000
Autres produits			814603	1052510
Total des produits d’exploitation (I)			17055691	17379612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197216	104151
Variation de stock (marchandises)			-46935	34207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5513458	5034867
Impôts, taxes et versements assimilés			509939	442024
Salaires et traitements			7784453	7877913
Charges sociales			3349875	3438363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257954	190734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4483	12990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81089	23200
Autres charges			343203	486444
Total des charges d’exploitation (II) 			17994739	17644895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-939047	-265283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1194627	3989
Différences positives de change			114147	195165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308775	199155
Dotations financières sur amortissements et provisions			86577	59012
Intérêts et charges assimilées			51592	30821
Différences négatives de change			191016	222043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329187	311877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979587	-112722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40540	-378005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36603	
Total des produits exceptionnels (VII)			40629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1904		7362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23811		7773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23811		32855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18364466		17619397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18347738		17964547	
BENEFICE OU PERTE	16728		-345150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167557		
Total Immobilisations corporelles		5540650		956409
Total Immobilisations financières		384815		22834
Total Général		6093022		979244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-205421	372978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286478	6210580
Prêts et immobilisations financières			5398	
Total Immobilisations financières			5398	402252
Total Général			86455	6985811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167557			167557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4664693	257954	155342	4767305
AMORTISSEMENTS Total Général	4832250	257954	155342	4934862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				745165
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86577
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101378
Total Provisions pour risques et charges	1977281	167667	1211826	933122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36260		17540	18719
Sur comptes clients		4483		4483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36260	4483	17540	23203
TOTAL GENERAL	2013541	172150	1229366	956325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85572	34740	
                                             - Financières		86578	59011	
                                            - Exceptionnelles			1135615	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402252	402252		
Clients douteux ou litigieux	5380			
Autres créances clients	7095561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	999177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1384003			
Charges constatées d’avance	455352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10610636	10610636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201	1201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6979787	3178591	3801196	
Personnel et comptes rattachés	1131640	1131640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000706	1000706		
Impôts sur les bénéfices	15515	15515		
T.V.A.	971042	971042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5965107	5965107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597838	597838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2681843	2681843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19344683	15543487	3801196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411532		288705	
Location, charges locatives et de copropriété	1769388		1773299	
Personnel extérieur à l’entreprise	295823		266513	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1456063		1059919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1580650		1646429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5513458		5034867	
Taxe professionnelle	259233		269900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250706		172124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	509939		442024	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel