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BILAN AUTO K HERPE SAS 2020 Siren 582008660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505038	3570	501468	501468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108000		108000	108000
Constructions	761489	679641	81848	125182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3990	3990		
Autres immobilisations corporelles	1057796	602410	455385	452162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42229		42229	42229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2478542	1289612	1188930	1229042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378431	10997	367434	327546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2429872	24015	2405857	2335963
Autres créances	63386		63386	54451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3128231		3128231	2025382
Charges constatées d’avance	10588		10588	10665
TOTAL (II)	6010508	35013	5975496	4754008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8489050	1324624	7164426	5983049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180570		180570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821263		821263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18057		18057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1757778		1533652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462517		224126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3240185		2777668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	230042		212497	
TOTAL (III)	230042		212497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354		1373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349530		814949	
Dettes fiscales et sociales	473571		412475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1869744		1764086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3694199		2992884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7164426		5983049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1354		1373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11290906	705669	11996575	10965624
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11290906	705669	11996575	10965624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29462	23154
Autres produits			43212	43474
Total des produits d’exploitation (I)			12069249	11032252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8080692	7337166
Variation de stock (marchandises)			-42693	-67224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015362	1081943
Impôts, taxes et versements assimilés			84844	86498
Salaires et traitements			1331911	1353839
Charges sociales			531536	523742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331510	306844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17545	24345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14996	9944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	386
Total des charges d’exploitation (II) 			11366367	10657482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702882	374770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478	664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49318	44117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49318	44117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48840	-43453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654042	331317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193514		107191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12071726		11032916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11609210		10808790	
BENEFICE OU PERTE	462517		224126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505038		
Total Immobilisations corporelles		1902065		291398
Total Immobilisations financières		42229		
Total Général		2449332		291398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262188	1931275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42229
Total Général			262185	2478542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570			3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216720	331510	262188	1286042
AMORTISSEMENTS Total Général	1220290	331510	262188	1289612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212497	17545		230042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8193	10997	8193	10997
Sur comptes clients	20726	3999	710	24015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28919	14996	8902	35013
TOTAL GENERAL	241416	32541	8902	265055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32541	8902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42229		42229	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28760	28760		
Autres créances clients	2401112	2401112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13496	13496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32487	32487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4121	4121		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13282	13282		
Charges constatées d’avance	10588	10588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2546076	2503846	42229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1349530	1349530		
Personnel et comptes rattachés	106962	106962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108841	108841		
Impôts sur les bénéfices	86321	86321		
T.V.A.	146432	146432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25016	25016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1869744	1869744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3694199	3694199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel