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BILAN AUTO K HERPE SAS 2019 Siren 582008660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505038	3570	501468	501468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108000		108000	108000
Constructions	761489	636307	125182	168595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6414	6414		
Autres immobilisations corporelles	1026162	573999	452162	361363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42229		42229	42229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2449332	1220290	1229042	1181655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	335739	8193	327546	263570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2356690	20726	2335963	1911002
Autres créances	54451		54451	112454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2025382		2025382	2986631
Charges constatées d’avance	10665		10665	7448
TOTAL (II)	4782927	28919	4754008	5281105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7232258	1249209	5983049	6462760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180570		180570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821263		821263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18057		18057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533652		1268722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224126		264930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2777668		2553542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	212497		188152	
TOTAL (III)	212497		188152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373		1653	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814949		1913304	
Dettes fiscales et sociales	412475		387889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1764086		1418220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2992884		3721066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5983049		6462760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2992884		3721066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1373		1653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10310286	655338	10965624	10322726
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10310286	655338	10965624	10322726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23154	26581
Autres produits			43474	41798
Total des produits d’exploitation (I)			11032252	10391105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7337166	6706406
Variation de stock (marchandises)			-67224	78536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081943	1069865
Impôts, taxes et versements assimilés			86498	86427
Salaires et traitements			1353839	1259608
Charges sociales			523742	475664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306844	272834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24345	18252
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9944	4944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	4060
Total des charges d’exploitation (II) 			10657482	9976595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374770	414510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44117	41529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44117	41529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43453	-40984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331317	373526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107191		108596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11032916		10391650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10808790		10126720	
BENEFICE OU PERTE	224126		264930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505038		
Total Immobilisations corporelles		1737421		354231
Total Immobilisations financières		42229		
Total Général		2284688		354231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189587	1902065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42229
Total Général			189587	2449332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570			3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099463	306844	189587	1216720
AMORTISSEMENTS Total Général	1103033	306844	189587	1220290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				212497
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188152	24345		212497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4944	8193	4944	8193
Sur comptes clients	19113	1751	138	20726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24057	9944	5082	28919
TOTAL GENERAL	212209	34289	5082	241416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34289	5082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42229		42229	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24810	24810		
Autres créances clients	2331879	2331879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14264	14264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1406	1406		
T. V. A.	30359	30359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8422	8422		
Charges constatées d’avance	10665	10665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464035	2421806	42229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1373	1373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	814949	814949		
Personnel et comptes rattachés	113720	113720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124106	124106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144537	144537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30113	30113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764086	1764086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2992884	2992884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel