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BILAN AUTO K HERPE SAS 2018 Siren 582008660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505037	3570	501467	501467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108000		108000	108000
Constructions	761488	592894	168594	215623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6413	6413		
Autres immobilisations corporelles	861517	500154	361363	318551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42229		42229	42229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2284687	1103033	1181654	1185872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268514	4944	263570	332809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930114	19113	1911001	1695217
Autres créances	112453		112453	126827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2986631		2986631	1967594
Charges constatées d’avance	7447		7447	9544
TOTAL (II)	5305162	24057	5281105	4131994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7589850	1127090	6462760	5317866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180570		180570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821263		821263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18057		18057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1268722		982448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264929		286273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2553542		2288612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	188152		169900	
TOTAL (III)	188152		169900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1653		1436	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913303		1264064	
Dettes fiscales et sociales	387888		333264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1418220		1260588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3721065		2859354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6462760		5317866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3721065		2859354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1653		1436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9676068	646657	10322725	10153261
Production vendue biens				
Production vendue services				10092
Chiffres d’affaires nets	9676068	646657	10322725	10163354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26581	21717
Autres produits			41798	38183
Total des produits d’exploitation (I)			10391105	10223255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6706406	6684244
Variation de stock (marchandises)			78535	-19055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1069865	1013166
Impôts, taxes et versements assimilés			86427	83004
Salaires et traitements			1259607	1244727
Charges sociales			475663	456021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272833	264737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4944	15493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18252	12426
Autres charges			4059	4127
Total des charges d’exploitation (II) 			9976595	9758892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414510	464362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41528	40304
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41528	40313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40984	-39655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373525	424707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108596		138434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10391649		10223913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10126719		9937640	
BENEFICE OU PERTE	264929		286273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505037		
Total Immobilisations corporelles		1674461		268615
Total Immobilisations financières		42229		
Total Général		2221728		268615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205656	1737420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42229
Total Général			205656	2284687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570			3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032285	272833	205656	1099463
AMORTISSEMENTS Total Général	1035855	272833	205656	1103033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	169900	18252		188152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14239	4944	14239	4944
Sur comptes clients	20437		1324	19113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34677	4944	15564	24057
TOTAL GENERAL	204577	23196	15564	212209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23196	15564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42229		42229	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22874	22874		
Autres créances clients	1907240	1907240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14264	14264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40472	40472		
T. V. A.	57717	57717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7447	7447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092245	2050016	42229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1653	1653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1913303	1913303		
Personnel et comptes rattachés	83706	83706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102815	102815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160716	160716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40649	40649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1418220	1418220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3721065	3721065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel