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BILAN AUTO K HERPE SAS 2016 Siren 582008660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505038	3570	501468	501468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108000		108000	108000
Constructions	761489	498059	263430	311236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6414	6414		642
Autres immobilisations corporelles	853517	543309	310208	351500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42229		42229	42229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2276687	1051352	1225335	1315075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327994	12142	315852	347406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1402986	20729	1382257	1814369
Autres créances	36396		36396	56520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1919579		1919579	1128742
Charges constatées d’avance	5997		5997	5617
TOTAL (II)	3692952	32871	3660081	3352653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5969639	1084223	4885416	4667729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180570		180570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821263		821263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18057		18057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625979		382348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356470		243631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002339		1645869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157474		131317	
TOTAL (III)	157474		131317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1636		1837	
Emprunts et dettes financières divers (4)			976470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034151		111115	
Dettes fiscales et sociales	352670		424011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1337146		1377110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2725603		2890543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4885416		4667729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9372388	749753	10122141	9878918
Production vendue biens				
Production vendue services	-2792		-2792	4069
Chiffres d’affaires nets	9369596	749753	10119349	9882986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60777	20401
Autres produits			37360	44308
Total des produits d’exploitation (I)			10217487	9947696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6554012	6435462
Variation de stock (marchandises)			63938	-62968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			970769	1027018
Impôts, taxes et versements assimilés			72201	72895
Salaires et traitements			1199385	1218751
Charges sociales			444964	455588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280865	283798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27157	16347
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15100	51005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5110	2751
Total des charges d’exploitation (II) 			9633501	9500648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583986	447047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1184	15554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	15554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39553	95144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39553	95144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38369	-79590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545616	367457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189146		123827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10218670		9963250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9862200		9719619	
BENEFICE OU PERTE	356470		243631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505038		
Total Immobilisations corporelles		1760244		191125
Total Immobilisations financières		42229		
Total Général		2307511		191125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221949	1729420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42229
Total Général			221949	2276687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3570			3570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988866	280865	221949	1047782
AMORTISSEMENTS Total Général	992436	280865	221949	1051352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131317	27157	1000	157474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44526	12142	44526	12142
Sur comptes clients	22313	2958	4541	20729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66839	15100	49068	32871
TOTAL GENERAL	198156	42257	50068	190345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42257	50068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42229			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24804			
Autres créances clients	1378182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12948			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487608	1445379	42229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1636	1636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034151	1034151		
Personnel et comptes rattachés	93160	93160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82188	82188		
Impôts sur les bénéfices	38202	38202		
T.V.A.	120379	120379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18740	18740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337146	1337146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2725603	2725603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel