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BILAN AUTO K HERPE SAS 2015 Siren 582008660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505038	3570	501468	501468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108000		108000	108000
Constructions	761489	450253	311236	359042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6414	5772	642	1925
Autres immobilisations corporelles	884341	532841	351500	379905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42229		42229	42229
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2307511	992436	1315075	1392569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391932	44526	347406	327517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1836681	22313	1814369	1691309
Autres créances	56520		56520	109870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	1128742		1128742	990562
Charges constatées d’avance	5617		5617	10327
TOTAL (II)	3419492	66839	3352653	3929585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727003	1059274	4667729	5322154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	180570		180570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821263		821263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18057		18057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382348		322073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243631		60275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1645869		1402238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131317		114970	
TOTAL (III)	131317		114970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1837		1733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976470		1447340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111115		540431	
Dettes fiscales et sociales	424011		430987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1377110		1384455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2890543		3804946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4667729		5322154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9068949	809969	9878918	9551722
Production vendue biens				
Production vendue services	4069		4069	1604
Chiffres d’affaires nets	9073017	809969	9882986	9553326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20401	17976
Autres produits			44308	51999
Total des produits d’exploitation (I)			9947696	9623301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6435462	6261519
Variation de stock (marchandises)			-62968	-26207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027018	1069071
Impôts, taxes et versements assimilés			72895	80630
Salaires et traitements			1218751	1338059
Charges sociales			455588	508143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283798	279060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16347	8632
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51005	4709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2751	2022
Total des charges d’exploitation (II) 			9500648	9525637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447047	97664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15554	24125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15554	24125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95144	34144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95144	34144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79590	-10018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367457	87645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123827		27370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9963250		9647426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9719619		9587151	
BENEFICE OU PERTE	243631		60275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42229	42229		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26721			
Autres créances clients	1809960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12595			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18569			
Charges constatées d’avance	5617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941048	1941048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1837	1837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111115	111115		
Personnel et comptes rattachés	100041	100041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104590	104590		
Impôts sur les bénéfices	65517	65517		
T.V.A.	121896	121896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31968	31968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976470	976470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1377110	1377110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2890543	2890543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel