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BILAN ATELIERS DE FABRICATION D'AGENDAS 2015 Siren 582090452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	477319	345596	131722	119072
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2002579	1571739	430840	220984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12211765	7509826	4701939	3440021
Autres immobilisations corporelles	747855	574009	173845	104988
Immobilisations en cours	1950		1950	73232
Avances et acomptes				68263
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30349144	3047621	27301523	29050679
Créances rattachées à des participations	2175000	1550000	625000	485000
Autres titres immobilisés				
Prêts	4915		4915	
Autres immobilisations financières	69211		69211	68517
TOTAL (I)	48049737	14598792	33450946	33640756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2919221	252888	2666333	2196164
En cours de production de biens	3152481	524391	2628090	2390683
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1769172	368524	1400647	1398033
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218576		218576	106721
Clients et comptes rattachés	2857550	89143	2768407	2721972
Autres créances	6407647		6407647	5150834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100335		100335	200669
Disponibilités	2604545		2604545	1894047
Charges constatées d’avance	22376		22376	15787
TOTAL (II)	20051903	1234946	18816957	16074911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1987		1987	88
TOTAL GENERAL (0 à V)	68103627	15833737	52269889	49715754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1440000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3384505		3384505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144000		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles	36400833		36423463	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378543		-22630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2430190		2316473	
TOTAL (I)	43420985		43685811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	948483		742140	
Provisions pour charges	1132539		920051	
TOTAL (III)	2081022		1662191	
Emprunts obligataires convertibles	207			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1593750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169080		330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30537		33611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3044581		2451900	
Dettes fiscales et sociales	1557395		1576877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362000		283887	
Produits constatés d’avance (2)	9280		14893	
TOTAL (IV)	6766830		4361499	
(V)	1053		6254	
TOTAL GENERAL (I à V)	52269889		49715754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5455043		4327887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17748591	1190532	18939123	19011976
Production vendue services	94730	98579	193309	213882
Chiffres d’affaires nets	17843321	1289111	19132432	19225858
				
Production stockée			148438	150517
Production immobilisée				67614
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130497	998926
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			20411367	20442942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4613695	4166836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217014	76806
Autres achats et charges externes			5665065	5751732
Impôts, taxes et versements assimilés			308019	362901
Salaires et traitements			5310026	5469763
Charges sociales			2230570	2309327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644537	581158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000792	947573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218617	189055
Autres charges			172138	157522
Total des charges d’exploitation (II) 			19946445	20012673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464922	430269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222660	614925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45570	65810
Autres intérêts et produits assimilés			65569	18238
Reprises sur provisions et transferts de charges			1603811	18518
Différences positives de change			22712	2117
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960322	719608
Dotations financières sur amortissements et provisions			1974792	1024569
Intérêts et charges assimilées			748524	13879
Différences négatives de change			18469	13162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2741785	1051610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781463	-332002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316540	98267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3047		3458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49255		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140324		91482	
Total des produits exceptionnels (VII)	192626		99940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254042		220634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254629		220837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62003		-120897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22564316		21262490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22942859		21285120	
BENEFICE OU PERTE	-378543		-22630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106192		156916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118831		125069	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		48786591	3724426	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4742021	280742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10161162	644537		10001171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2430190
Total Provisions réglementées	2316473	254042	140324	2430190
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1987
Provisions pour pensions et obligations similaires				935509
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				906496
Total Provisions pour risques et charges	1662191	385048	75373	2081022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	934354	1000792	934354	1145803
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1550000		1550000	
Total Provisions pour dépréciation	7514512	2809153	4694433	5832567
TOTAL GENERAL	11493176	3448242	4910130	10343779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2175000			
Prêts	4915	4915		
Autres immobilisations financières	211	211		
Clients douteux ou litigieux	112903			
Autres créances clients	2744647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29042			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5877			
Groupe et associés	6000531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11151			
Charges constatées d’avance	22376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11536699	8931560	2605139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	207	207		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593750	425000	1168750	
Emprunts et dettes financières divers	169080	56580	112500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3044581	3044581		
Personnel et comptes rattachés	568954	568954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	941684	941684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42314	42314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4443	4443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	362000	362000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9280	9280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6736293	5455043	1281250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel