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BILAN ALLIANCE DE PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 2017 Siren 582080339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858637	787914	70723	74342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309609		309609	615505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39416	35274	4142	5174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4774		4774	17588
TOTAL (I)	1212435	823188	389246	712608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8821		8821	4960
Autres créances	152270		152270	150964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61802		61802	61802
Disponibilités	79476		79476	103645
Charges constatées d’avance	7634		7634	7076
TOTAL (II)	310003		310003	328446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522438	823188	699250	1041055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72933		72933	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200953		200953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6520		6520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45		45	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	143881		150050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58362		-6169	
Subventions d’investissement	21000		106500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586971		730833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			4954	
TOTAL (II)			4954	
Provisions pour risques			73300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9903		28217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34317		30744	
Dettes fiscales et sociales	18413		24993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22000		38500	
Autres dettes	14147		1	
Produits constatés d’avance (2)	13500		105600	
TOTAL (IV)	112280		231968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699250		1041055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112280		231968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		4000	4000	
Production vendue services	218609		218609	75772
Chiffres d’affaires nets	218609	4000	222609	75772
				
Production stockée				
Production immobilisée			138904	161206
Subventions d’exploitation			135954	70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103860	1400
Autres produits			33791	1903
Total des produits d’exploitation (I)			635118	310281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212457	140769
Impôts, taxes et versements assimilés			1990	2032
Salaires et traitements			48800	62159
Charges sociales			33973	36291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219632	34719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51785	27521
Total des charges d’exploitation (II) 			568636	303491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66481	6790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66481	8460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196826		14417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196843		14628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124843		-14628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707118		311951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765479		318120	
BENEFICE OU PERTE	-58362		-6169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25317		1400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2000		437	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	31518			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36153		27468	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264403		146904
Total Immobilisations corporelles		39416		
Total Immobilisations financières		17588		
Total Général		1321407		146904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209981	33081	1168245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12814	4774
Total Général		209981	45895	1212435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	569314	218600		787914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34242	1032		35274
AMORTISSEMENTS Total Général	603556	219632		823188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73300		73300	
sur immobilisations – incorporelles	5243		5243	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5243		5243	
TOTAL GENERAL	78543		78543	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			78543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4774	4774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8821	8821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15071	15071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35242	35242		
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	92328	92328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5629	5629		
Charges constatées d’avance	7634	7634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173499	173499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34317	34317		
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12145	12145		
Impôts sur les bénéfices	363	363		
T.V.A.	5459	5459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22000	22000		
Groupe et associés	10331	10331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14147	14147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	112280	112280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91923		103432	
Location, charges locatives et de copropriété	49687		30120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27303		19275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18313		-38649	
Autres comptes	25232		26591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212457		140769	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1990		2032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1990		2032	
Montant de la TVA. collectée	21007		12594	
Total TVA. déductible sur biens et services	37008		41225	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2