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BILAN ALLIANCE DE PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 2016 Siren 582080339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643655	569314	74342	95113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	620747	5243	615505	481555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39416	34242	5174	6206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17588		17588	10737
TOTAL (I)	1321407	608799	712608	593611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4960		4960	31201
Autres créances	150964		150964	119195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61802		61802	211155
Disponibilités	103645		103645	123218
Charges constatées d’avance	7076		7076	6915
TOTAL (II)	328446		328446	491684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649853	608799	1041055	1085296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72933		72933	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200953		200953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6520		6520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45		45	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	150050		139852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6169		10198	
Subventions d’investissement	106500		106500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730833		737001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4954		4954	
TOTAL (II)	4954		4954	
Provisions pour risques	73300		73300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73300		73300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3913		777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28217		15717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30744		102665	
Dettes fiscales et sociales	24993		37324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38500			
Autres dettes	1		19058	
Produits constatés d’avance (2)	105600		94500	
TOTAL (IV)	231968		270041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041055		1085296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231968		270041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75772		75772	153203
Chiffres d’affaires nets	75772		75772	153203
				
Production stockée				
Production immobilisée			161206	231933
Subventions d’exploitation			70000	44500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	1432
Autres produits			1903	182
Total des produits d’exploitation (I)			310281	431250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140769	59794
Impôts, taxes et versements assimilés			2032	2325
Salaires et traitements			62159	65469
Charges sociales			36291	71678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34719	58180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5243
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27521	159320
Total des charges d’exploitation (II) 			303491	422008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6790	9242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1670	2739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1670	2739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1670	2739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8460	11981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14628			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311951		433989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318120		423791	
BENEFICE OU PERTE	-6169		10198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400		1299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	437		22500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27468		102288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1117538		161282
Total Immobilisations corporelles		39416		
Total Immobilisations financières		10737		6851
Total Général		1167691		168133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14417	1264403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17588
Total Général			14417	1321407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535627	33687		569314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33210	1032		34242
AMORTISSEMENTS Total Général	568837	34719		603556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73300			73300
sur immobilisations – incorporelles	5243			5243
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5243			5243
TOTAL GENERAL	78543			78543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17588	17588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3998			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36824			
Divers	12725			
Groupe et associés	92328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4699			
Charges constatées d’avance	7076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180588	180588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3913	3913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20341	20341		
Fournisseurs et comptes rattachés	30744	30744		
Personnel et comptes rattachés	9460	9460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11301	11301		
Impôts sur les bénéfices	362	362		
T.V.A.	3443	3443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38500	38500		
Groupe et associés	8304	8304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105600	105600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	231968	231968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103432		59910	
Location, charges locatives et de copropriété	30120		47539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19275		13189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-38649		-91361	
Autres comptes	26591		30517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140769		59794	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2032		2325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2032		2325	
Montant de la TVA. collectée	12594		12192	
Total TVA. déductible sur biens et services	41225		11088	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel