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BILAN ALBE GRAND HOTEL DES ECOLES 2016 Siren 582035283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5748	3033	2715	
Fonds commercial	16579		16579	16579
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29223	16372	12851	4513
Autres immobilisations corporelles	2167792	2037327	130466	173178
Immobilisations en cours	154848		154848	
Avances et acomptes	4970		4970	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296860		296860	296845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45048		45048	45048
TOTAL (I)	2721069	2056732	664337	536163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8494		8494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17357		17357	
Autres créances	360495		360495	1964730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228263		2228263	6489
Charges constatées d’avance	14414		14414	
TOTAL (II)	2629023		2629023	1971219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5350091	2056732	3293360	2507381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2340814		2111400	
Report à nouveau	60		60	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437292		229414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2820186		2382894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13822		115487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46691			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132083		9000	
Dettes fiscales et sociales	190766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89808			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473173		124487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293360		2507381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473173		124487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1950707		1950707	433103
Chiffres d’affaires nets	1950707		1950707	433103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33788	1795
Total des produits d’exploitation (I)			1984906	434898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8494	
Autres achats et charges externes			909059	247220
Impôts, taxes et versements assimilés			59515	7733
Salaires et traitements			331505	
Charges sociales			77279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58547	47978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11457	557
Total des charges d’exploitation (II) 			1536503	303488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448404	131410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			176717	175305
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3726	38112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10307	38112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10307	38112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635427	344827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198135		115413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171930		648315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734638		418901	
BENEFICE OU PERTE	437292		229414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17539		4788
Total Immobilisations corporelles		2174915		181917
Total Immobilisations financières		341894		15
Total Général		2534348		186721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2356833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341909
Total Général				2721069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960	2073		3033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1997225	56474		2053699
AMORTISSEMENTS Total Général	1998185	58547		2056732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45048		45048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17357	17357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33366	33366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	326405	326405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325	325		
Charges constatées d’avance	14414	14414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437315	392267	45048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132083	132083		
Personnel et comptes rattachés	25775	25775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33098	33098		
Impôts sur les bénéfices	70330	70330		
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61555	61555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89808	89808		
Groupe et associés	13822	13822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426479	426479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel