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BILAN AJIEL HOTEL LOUIS ET CIE 2020 Siren 582045902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20141	15017	5124	10249
Fonds commercial	454872		454872	454872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46181	41022	5159	7829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66974	59203	7770	8082
Autres immobilisations corporelles	1918543	1453122	465421	672375
Immobilisations en cours				1580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78677		78677	81977
TOTAL (I)	2585387	1568364	1017024	1236964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6578		6578	10850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1010		1010	1779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9315		9315	58447
Autres créances	420377		420377	751306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403951		403951	798648
Charges constatées d’avance	2639		2639	41575
TOTAL (II)	843870		843870	1662604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429257	1568364	1860894	2899568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209035		191690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278016		417345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508519		1186535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066550		1161749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100		126433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150190		200498	
Dettes fiscales et sociales	92367		188285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41168		36069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352375		1713033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860894		2899568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460637		723442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741762		741762	2444709
Chiffres d’affaires nets	741762		741762	2444709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27834	61908
Autres produits			404	10
Total des produits d’exploitation (I)			831948	2506627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22198	76533
Variation de stock (marchandises)			768	1256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10846	29060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4272	-5309
Autres achats et charges externes			465547	821512
Impôts, taxes et versements assimilés			48940	93485
Salaires et traitements			260439	475470
Charges sociales			45741	146355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227079	258934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3048	8955
Total des charges d’exploitation (II) 			1088878	1906251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256930	600376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7495	11056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7495	11056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30836	34884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30836	34884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23341	-23828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280271	576549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2255		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			159120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842466		2517683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120482		2100337	
BENEFICE OU PERTE	-278016		417345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		475013		
Total Immobilisations corporelles		2021258		12019
Total Immobilisations financières		81977		
Total Général		2578248		12019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1580	2031698
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	78677
Total Général			4880	2585387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9892	5124		15017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331392	221955		1553347
AMORTISSEMENTS Total Général	1341284	227079		1568364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78677		78677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9315	9315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420377	420377		
Charges constatées d’avance	2639	2639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511008	432331	78677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066315	174577	670425	221313
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	150190	150190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92367	92367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41168	41168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352375	460637	670425	221313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel