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BILAN AJIEL HOTEL LOUIS ET CIE 2018 Siren 582045902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4768	4768		1192
Fonds commercial	454872		454872	454872
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46181	35682	10499	9186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63835	51594	12241	18614
Autres immobilisations corporelles	1867264	995795	871469	1118615
Immobilisations en cours	13373		13373	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78100		78100	78100
TOTAL (I)	2528393	1087839	1440554	1680579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5540		5540	5727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3034		3034	1420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110898		110898	73713
Autres créances	836546		836546	690996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	391706		391706	453552
Charges constatées d’avance	44872		44872	41534
TOTAL (II)	1542596		1542596	1266941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4070989	1087839	2983150	2947520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189386		182485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402304		296901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169190		1056886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1326925		1487434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108805		68829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212741		143144	
Dettes fiscales et sociales	136599		157974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28891		33254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1813961		1890635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983150		2947520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652564		564077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368		236	
Dont emprunts participatifs	108805			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218367		2218367	1976335
Chiffres d’affaires nets	2218367		2218367	1976335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5394	7306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53565	54041
Autres produits			318	1338
Total des produits d’exploitation (I)			2277645	2039020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64951	72926
Variation de stock (marchandises)			-1614	961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25680	21641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			186	1080
Autres achats et charges externes			710821	646327
Impôts, taxes et versements assimilés			85902	82177
Salaires et traitements			429225	389071
Charges sociales			125746	100912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259407	263381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2675	1619
Total des charges d’exploitation (II) 			1702980	1580095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574664	458925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11299	10454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11299	10454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41704	40794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41704	40794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30404	-30340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544260	428585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		7960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		7960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422		-7232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141534		124452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288974		2050202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886670		1753301	
BENEFICE OU PERTE	402304		296901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464290		
Total Immobilisations corporelles		1974134		19382
Total Immobilisations financières		78100		
Total Général		2516523		19382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4650	459640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2862	1990653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78100
Total Général			7512	2528393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8226	1192	4650	4768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827718	258215	2862	1083071
AMORTISSEMENTS Total Général	835944	259407	7512	1087839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78100		78100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110898	110898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	836546	836546		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44872	44872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070416	992316	78100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1326558	165161	708441	452956
Emprunts et dettes financières divers	2260	2260		
Fournisseurs et comptes rattachés	212741	212741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136599	136599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135435	135435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813961	652564	708441	452956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel