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BILAN "LA COOPERATIVE ILE DE FRANCE 2016 Siren 582056669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91719	88505	3214	7037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	2196		2196	8335
TOTAL (I)	94233	88505	5728	15690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67621		67621	61193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291362	2324	289038	168596
Autres créances	47021		47021	120262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57293		57293	57293
Disponibilités	174613		174613	310759
Charges constatées d’avance	9003		9003	8657
TOTAL (II)	646914	2324	644589	726762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741146	90829	650317	742451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53772		51852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5349		5349	
Réserves statutaires ou contractuelles	24200		24200	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	156646		152866	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35127		3780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258197		291404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1911		9579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1911		9579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323999		348531	
Dettes fiscales et sociales	55090		74530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2686		2364	
Produits constatés d’avance (2)	8435		8096	
TOTAL (IV)	390208		441468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650317		742451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898836		898836	1033114
Production vendue biens				
Production vendue services	6917		6917	6388
Chiffres d’affaires nets	905753		905753	1039502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251807	309653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10269	12517
Autres produits			804	1802
Total des produits d’exploitation (I)			1168533	1363473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784758	838298
Variation de stock (marchandises)			-6429	15109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139453	192948
Impôts, taxes et versements assimilés			10114	16479
Salaires et traitements			184865	205253
Charges sociales			59742	74564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3823	6332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1911	9579
Autres charges			1092	1508
Total des charges d’exploitation (II) 			1191383	1360070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22749	3403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22749	3403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2788		119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2788		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15098		311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15166		676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12378		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171422		1364526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206549		1360745	
BENEFICE OU PERTE	-35127		3780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104101		
Total Immobilisations financières		8653		
Total Général		112754		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2514
Total Général				94233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97064	3823	12383	88505
AMORTISSEMENTS Total Général	97064	3823	12383	88505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1911
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9579	1911	9579	1911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2324		2324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2324		2324
TOTAL GENERAL	9579	4235	9579	4235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2196			
Clients douteux ou litigieux	2799			
Autres créances clients	288563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4499			
Impôts sur les bénéfices	13213			
T. V. A.	11934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2700			
Charges constatées d’avance	9003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349582	344587	4995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323999	323999		
Personnel et comptes rattachés	15692	15692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35886	35886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533	533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2686	2686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8435	8435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	390209	390209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95989			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139453			
Taxe professionnelle	5595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10114			
Montant de la TVA. collectée	124735			
Total TVA. déductible sur biens et services	117167			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9