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BILAN DELESTREZ 2017 Siren 581721099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36718	30898	5820	
Fonds commercial	487350	90000	397350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202407	32774	169633	
Constructions	1175249	1160542	14706	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	771195	599441	171753	
Autres immobilisations corporelles	1801557	1569790	231767	
Immobilisations en cours	15517		15517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15183		15183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75813		75813	
Autres immobilisations financières	58834		58834	
TOTAL (I)	4639828	3483448	1156379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4091327	272481	3818845	
Avances et acomptes versés sur commandes	579262		579262	
Clients et comptes rattachés	3087151	456724	2630427	
Autres créances	1095154		1095154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11540		11540	
Charges constatées d’avance	41698		41698	
TOTAL (II)	8906134	729206	8176928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13545963	4212655	9333308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1413600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141360			
Réserves statutaires ou contractuelles	1499189			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	972136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4047663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges	314921			
TOTAL (III)	419921			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11629			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992866			
Dettes fiscales et sociales	1021709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6559			
Autres dettes	339140			
Produits constatés d’avance (2)	22722			
TOTAL (IV)	4865722			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9333308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4854093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	832128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19146384		19146384	
Production vendue biens				
Production vendue services	650769		650769	
Chiffres d’affaires nets	19797153		19797153	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36601	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486234	
Autres produits			4400	
Total des produits d’exploitation (I)			20324390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12718638	
Variation de stock (marchandises)			-141383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2844519	
Impôts, taxes et versements assimilés			219618	
Salaires et traitements			3275772	
Charges sociales			1004777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			340990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1369	
Total des charges d’exploitation (II) 			20488217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95623	
Autres intérêts et produits assimilés			239002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309088	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20662558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20641180			
BENEFICE OU PERTE	21377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518069		
Total Immobilisations corporelles		3892577		
Total Immobilisations financières		103043		
Total Général		4513688		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3965928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149832
Total Général				4639828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30719	180		30899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3242869	223736	104055	3362550
AMORTISSEMENTS Total Général	3273587	223916	104055	3393449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314921
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335361	105000	20440	419921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	335361	105000	20440	419921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		340990	397593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75814	42640		
Autres immobilisations financières	58834			
Clients douteux ou litigieux	476147			
Autres créances clients	2611005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	435			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6425			
Groupe et associés	5600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046712			
Charges constatées d’avance	41698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358652	3790498	568154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	906217	906217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1992866	1992866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1019917	1019917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6559	6559		
Groupe et associés	566671	566671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339140	339140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22722	22722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4854093	4854093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107