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BILAN CABINET VDB ET ASSOCIES 2018 Siren 581720729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30777	24949	5828	
Fonds commercial	3759464	508814	3250650	3250650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1177906	1004009	173896	254376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	191090		191090	191090
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	266179		266179	266179
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59933		59933	58379
TOTAL (I)	5485348	1537772	3947577	4020674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14796		14796	15334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1945661	83175	1862486	1701233
Autres créances	144253		144253	530666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4223812		4223812	7940217
Disponibilités	156330		156330	776052
Charges constatées d’avance	14168		14168	23880
TOTAL (II)	6499021	83175	6415846	10987381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11984370	1620947	10363423	15008054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2924880		2924880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1240663		1065095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4440543		4214975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	229168		283304	
TOTAL (III)	229168		283304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207343		278604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2555905		7163146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268071		364924	
Dettes fiscales et sociales	894664		978850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114144		76546	
Produits constatés d’avance (2)	1653584		1647706	
TOTAL (IV)	5693712		10509776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10363423		15008054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5558416		10295885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2555905			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6521079	6447273
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6521079	6447273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290429	324088
Autres produits			80	156
Total des produits d’exploitation (I)			6816848	6771517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43684	38912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			538	2728
Autres achats et charges externes			1483262	1603721
Impôts, taxes et versements assimilés			120488	121461
Salaires et traitements			2377526	2417425
Charges sociales			959514	1012375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108403	99737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36527	17800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5129959	5314166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686889	1457350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102493	102225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18462	21731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120955	123956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7953	11487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7953	11487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113002	112468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1799890	1569818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28280		32960	
Total des produits exceptionnels (VII)	28280		32960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119842		135758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2137		437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121979		136194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93699		-103234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465528		401489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6966082		6928432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5725419		5863337	
BENEFICE OU PERTE	1240663		1065095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3864076		7722
Total Immobilisations corporelles		1186199		26030
Total Immobilisations financières		515648		103554
Total Général		5565923		137306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81557	3790240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34323	1177906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102000	517202
Total Général			217880	5485348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613426	1894	81557	533762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931823	106509	34323	1004009
AMORTISSEMENTS Total Général	1545249	108403	115880	1537771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283304		54136	229168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132114	36527	85466	83175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132114	36527	85466	83175
TOTAL GENERAL	415418	36527	139602	312343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36527	111322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	266179		266179	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59933		59933	
Clients douteux ou litigieux	122483	122483		
Autres créances clients	1823178	1823178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40717	40717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83	83		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94953	94953		
Charges constatées d’avance	14168	14168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2430195	2104082	326112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207343	72048	135296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268072	268072		
Personnel et comptes rattachés	188136	188136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339981	339981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358206	358206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8341	8341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2555905	2555905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114144	114144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1653584	1653584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5693712	5558416	135296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel