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BILAN CABINET VDB ET ASSOCIES 2016 Siren 581720729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119100	119100		21030
Fonds commercial	3757664	508814	3248850	3248850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1092234	914658	177576	160201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	266179		266179	215179
Autres titres immobilisés				3825
Prêts				
Autres immobilisations financières	57898		57898	57898
TOTAL (I)	5476165	1542572	3933593	3890072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18062		18062	19732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1947874	174632	1773242	1609250
Autres créances	888845		888845	1082802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9642519		9642519	10109008
Disponibilités	522492		522492	1042772
Charges constatées d’avance	45459		45459	32475
TOTAL (II)	13065251	174632	12890619	13896039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18541416	1717204	16824213	17786111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2924880		2924880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100000		164801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317435		1277420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4417315		4642101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	379256		420716	
TOTAL (III)	379256		420716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160858		200104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8475294		9165310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224705		131711	
Dettes fiscales et sociales	1077680		1106970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	901		46160	
Autres dettes	436832		348212	
Produits constatés d’avance (2)	1651373		1724828	
TOTAL (IV)	12027642		12723294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16824213		17786111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11906568		12723294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6478992		6478992	7281365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266923	196183
Autres produits			185	1114
Total des produits d’exploitation (I)			6746100	7479162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45802	55568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1670	4028
Autres achats et charges externes			1668346	1950868
Impôts, taxes et versements assimilés			105955	123442
Salaires et traitements			2328124	2339079
Charges sociales			964078	960204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69918	37962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19031	85220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7211
Autres charges			19	36
Total des charges d’exploitation (II) 			5202945	5563619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543156	1915542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102759	31032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47863	67420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150622	98452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28234	33635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28234	33635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122389	64817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1665544	1980359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228660		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32960			
Total des produits exceptionnels (VII)	261620		16347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31519		29203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3825		6416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35344		129819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226276		-113472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	574385		589467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7158342		7593960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5840907		6316540	
BENEFICE OU PERTE	1317435		1277420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3876764		
Total Immobilisations corporelles		1025971		66264
Total Immobilisations financières		459991		102000
Total Général		5362726		168264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3876764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1092234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54825	507167
Total Général			54825	5476165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606884	21030		627914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865770	48888		914658
AMORTISSEMENTS Total Général	1472653	69918		1542572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				318016
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61240
Total Provisions pour risques et charges	420716		41460	379256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206996	19031	51396	174632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206996	19031	51396	174632
TOTAL GENERAL	627712	19031	92856	553888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19031	59896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	266179			
Prêts				
Autres immobilisations financières	57898			
Clients douteux ou litigieux	290259			
Autres créances clients	1657615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6513			
Divers				
Groupe et associés	122711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639737			
Charges constatées d’avance	45459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3206255	2882178	324077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160858	39784	121074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224705	224705		
Personnel et comptes rattachés	215979	215979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336001	336001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523922	523922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	901	901		
Groupe et associés	8475294	8475294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436832	436832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1651373	1651373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12027642	11906568	121074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43