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BILAN SOC AIXOISE EXPLOIT PARFUMERIE 2021 Siren 581620887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2312631		2312631	2312631
Autres immobilisations incorporelles	26981	22374	4607	13601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762412	752366	10046	20035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8425	5870	2555	3457
Autres immobilisations corporelles	924334	735208	189126	235635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26524		26524	26524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054		1054	1054
TOTAL (I)	4062361	1515818	2546543	2612936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3338		3338	5704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892878		892878	1036668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90321		90321	11016
Autres créances	3035977		3035977	2903939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404712		404712	77453
Charges constatées d’avance	9416		9416	13896
TOTAL (II)	4436642		4436642	4048675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8499003	1515818	6983186	6661611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1630000		1630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163000		163000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3604577		3604577	
Report à nouveau	-899833		-460785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238594		-439048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4259150		4497744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173748		86828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173748		86828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988068		663066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855383		863807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434725		306556	
Dettes fiscales et sociales	226372		200265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45741		43346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2550288		2077040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6983186		6661611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1674044		2077040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3429090		3429090	3356857
Production vendue biens	366010		366010	251966
Production vendue services	156322		156322	132997
Chiffres d’affaires nets	3951422		3951422	3741819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205768	72457
Autres produits			1682	173
Total des produits d’exploitation (I)			4158873	3814449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2415300	1955404
Variation de stock (marchandises)			160274	655100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18325	11868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2366	5040
Autres achats et charges externes			732324	730229
Impôts, taxes et versements assimilés			40849	39713
Salaires et traitements			595057	541886
Charges sociales			131148	157888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70443	71026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28275	
Autres charges			4351	1385
Total des charges d’exploitation (II) 			4198713	4169539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39840	-355091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4460	11400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82760	11400
Dotations financières sur amortissements et provisions				31868
Intérêts et charges assimilées			48875	62954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48875	94823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33884	-83422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5956	-438513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3653		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282635		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232638		-535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4291632		3825849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4530226		4264897	
BENEFICE OU PERTE	-238594		-439048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	761		1527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42340		18376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1257		1038	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2339612		213429
Total Immobilisations corporelles		1692646		31604
Total Immobilisations financières		1775873		54583
Total Général		5808131		299616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			213429	2339612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29080	1695171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1802878	27578
Total Général			2045386	4062361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13380	8994		22374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433520	61449	1525	1493444
AMORTISSEMENTS Total Général	1446900	70443	1525	1515818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115103
Total Provisions pour risques et charges	86828	86920		173748
sur immobilisations – incorporelles	163429		163429	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1911723		1911723	
TOTAL GENERAL	1998551	86920	1911723	173748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25275	153429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58645		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054	1054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90321	90321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3400	3400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8699	8699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2807406	2807406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216472	216472		
Charges constatées d’avance	9416	9416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3136768	3136768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988068	111824	876244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434725	434725		
Personnel et comptes rattachés	57900	57900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65494	65494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95078	95078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7900	7900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855383	855383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45741	45741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2550288	1674044	876244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel