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BILAN SOC AIXOISE EXPLOIT PARFUMERIE 2019 Siren 581620887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2312631		2312631	2312631
Autres immobilisations incorporelles	26981	4386	22594	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	766456	735059	31398	44749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5775	4380	1395	1318
Autres immobilisations corporelles	897210	646688	250522	176443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440524	414000	26524	26524
Créances rattachées à des participations	1302426	1302426		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054		1054	3254
TOTAL (I)	5753058	3106940	2646118	2564919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10744		10744	9440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1691768	11791	1679977	1890786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87138		87138	84670
Autres créances	3011940		3011940	2691915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59672		59672	78143
Charges constatées d’avance	9524		9524	9610
TOTAL (II)	4870786	11791	4858995	4764564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10623844	3118731	7505112	7329483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1630000		1630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163000		163000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3604577		3604577	
Report à nouveau	-248841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211944		-248841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4936792		5148735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129118		115371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129118		115371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745489		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771445		386024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606516		1316663	
Dettes fiscales et sociales	266221		276642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49532		85887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2439203		2065376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7505112		7329483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2378155		2065376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	657727		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4565324		4565324	4523912
Production vendue biens	256732		256732	347463
Production vendue services	193504		193504	232427
Chiffres d’affaires nets	5015560		5015560	5103802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1610	3816
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7262	30776
Autres produits			2503	10351
Total des produits d’exploitation (I)			5026936	5148746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3001612	3219991
Variation de stock (marchandises)			210809	-95340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19358	31554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1305	-1034
Autres achats et charges externes			774454	1006013
Impôts, taxes et versements assimilés			46496	54853
Salaires et traitements			765144	786530
Charges sociales			224805	240016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66822	52977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13747	3275
Autres charges			4116	2330
Total des charges d’exploitation (II) 			5126058	5312956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99123	-164211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9828	9202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				268766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9828	277968
Dotations financières sur amortissements et provisions			54070	44161
Intérêts et charges assimilées			68456	245111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122526	289272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112698	-11304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211821	-175515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5002		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15739		73177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20741		73327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123		-73327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5057382		5426714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5269326		5675555	
BENEFICE OU PERTE	-211944		-248841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3896		3890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7262		21043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	727		1153	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2326626		43433
Total Immobilisations corporelles		1645261		122527
Total Immobilisations financières		1692135		54070
Total Général		5664022		220030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30447	2339612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98347	1669441
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	1744005
Total Général			130994	5753058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13995	5575	15183	4386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422752	61723	98347	1386127
AMORTISSEMENTS Total Général	1436746	67298	113530	1390514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129118
Total Provisions pour risques et charges	115371	13747		129118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1716426
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11791			11791
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1674147	54070		1728217
TOTAL GENERAL	1789518	67817		1857335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13747		
                                             - Financières		54070		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1302426	1302426		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054	1054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87138	87138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4728	4728		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18837	18837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2438435	2438435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549740	549740		
Charges constatées d’avance	9524	9524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4412082	4412082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657727	657727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87763	26715	61048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606516	606516		
Personnel et comptes rattachés	44456	44456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64431	64431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152337	152337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4998	4998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771445	771445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49532	49532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2439203	2378155	61048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel