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BILAN SOC AIXOISE EXPLOIT PARFUMERIE 2018 Siren 581620887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2312631		2312631	2312631
Autres immobilisations incorporelles	13995	13995		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845875	801125	44749	57651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5275	3957	1318	1774
Autres immobilisations corporelles	794112	617669	176443	175598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440524	414000	26524	26524
Créances rattachées à des participations	1248357	1248357		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3254		3254	1054
TOTAL (I)	5664022	3099103	2564919	2575233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9440		9440	8405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1902577	11791	1890786	1797503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84670		84670	358912
Autres créances	2691915		2691915	2705645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78143		78143	41984
Charges constatées d’avance	9610		9610	9489
TOTAL (II)	4776354	11791	4764564	4921938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10440376	3110894	7329483	7497171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1630000		1630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163000		163000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3604577		3478999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248841		125578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5148735		5397577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115371		112096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115371		112096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		188907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386024		364775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316663		1102121	
Dettes fiscales et sociales	276642		250544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85887		81151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065376		1987498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7329483		7497171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065376		1987498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		159552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4523912		4523912	4562257
Production vendue biens	347463		347463	653191
Production vendue services	232427		232427	195036
Chiffres d’affaires nets	5103802		5103802	5410483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3816	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30776	38743
Autres produits			10351	34142
Total des produits d’exploitation (I)			5148746	5483369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3219991	3657036
Variation de stock (marchandises)			-95340	-314151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31554	22986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1034	2580
Autres achats et charges externes			1006013	951850
Impôts, taxes et versements assimilés			54853	53461
Salaires et traitements			786530	710225
Charges sociales			240016	207851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52977	51670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3275	4868
Autres charges			2330	4603
Total des charges d’exploitation (II) 			5312956	5352981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164211	130388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9202	9729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			268766	64868
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277968	74597
Dotations financières sur amortissements et provisions			44161	39467
Intérêts et charges assimilées			245111	65347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289272	104814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11304	-30217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175515	100170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			29605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73177		2238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73327		3113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73327		26492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5426714		5587571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675555		5461993	
BENEFICE OU PERTE	-248841		125578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3890		3886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21043		11612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1153		1145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2326626		
Total Immobilisations corporelles		1627479		40464
Total Immobilisations financières		1914541		70695
Total Général		5868645		111159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2326626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22681	1645261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293101	1692135
Total Général			315782	5664022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13995			13995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392456	52977	22681	1422752
AMORTISSEMENTS Total Général	1406451	52977	22681	1436746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115371
Total Provisions pour risques et charges	112096	3275		115371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1662357
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9733	11791	9733	11791
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1896695	55952	278500	1674147
TOTAL GENERAL	2008791	59227	278500	1789518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15066	9733	
                                             - Financières		44161	268766	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1248357	1248357		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3254	3254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84670	84670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1112	1112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44109	44109		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1757	1757		
Divers				
Groupe et associés	2275394	2275394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369431	369431		
Charges constatées d’avance	9610	9610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4037806	4037806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1316663	1316663		
Personnel et comptes rattachés	59560	59560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85364	85364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116077	116077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15641	15641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386024	386024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85887	85887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065376	2065376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7995	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36300			
Location, charges locatives et de copropriété	256044		250749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	433856		420810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279813		280290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1006013		951850	
Taxe professionnelle	19756		22153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35097		31308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54853		53461	
Montant de la TVA. collectée	1011820		1070581	
Total TVA. déductible sur biens et services	725984		847300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel