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BILAN SOC AIXOISE EXPLOIT PARFUMERIE 2016 Siren 581620887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2312631		2312631	2312631
Autres immobilisations incorporelles	13995	13995		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	874362	803277	71085	89321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4029	2899	1130	1687
Autres immobilisations corporelles	737534	569378	168156	157760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513700	487176	26524	26524
Créances rattachées à des participations	1774498	1425188	349311	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054		1054	1054
TOTAL (I)	6231802	3301911	2929891	2588977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10985		10985	16293
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1493085	36864	1456221	1405312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987443		987443	826479
Autres créances	2638791		2638791	2526305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62427		62427	205475
Charges constatées d’avance	23615		23615	9064
TOTAL (II)	5216346	36864	5179482	4988927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11448149	3338775	8109373	7577904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1630000		1630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158717		156705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3270260		3232034	
Report à nouveau			-18739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213022		58977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5271999		5058977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127228		145591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127228		145591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163636		216227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271985		290582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781829		1299472	
Dettes fiscales et sociales	293088		372628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199608		194427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2710146		2373336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8109373		7577904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2710146		2275107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65455		51453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4551249		4551249	4949735
Production vendue biens	1368408		1368408	1477758
Production vendue services	223178		223178	260240
Chiffres d’affaires nets	6142835		6142835	6687732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5011	3928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58921	8264
Autres produits			9059	2218
Total des produits d’exploitation (I)			6215826	6702142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4178287	4332874
Variation de stock (marchandises)			-47274	29913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20995	35885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5308	928
Autres achats et charges externes			952867	1009522
Impôts, taxes et versements assimilés			61714	62762
Salaires et traitements			774611	788241
Charges sociales			233200	238399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53768	76064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11557
Autres charges			3202	1548
Total des charges d’exploitation (II) 			6236677	6587694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20851	114448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9361	39774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1711	2855
Reprises sur provisions et transferts de charges			350491	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361562	42628
Dotations financières sur amortissements et provisions			61706	59585
Intérêts et charges assimilées			55281	110418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116987	170002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244575	-127374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223724	-12926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4592		27243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7092		72243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6872		71903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6584480		6817013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6371458		6758036	
BENEFICE OU PERTE	213022		58977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3010		392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36923		1298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	876		876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2326626		
Total Immobilisations corporelles		1602141		45412
Total Immobilisations financières		2228726		98506
Total Général		6157493		143918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2326626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31628	1615924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37980	2289252
Total Général			69609	6231802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13995			13995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353373	53768	31588	1375553
AMORTISSEMENTS Total Général	1367368	53768	31588	1389548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107228
Total Provisions pour risques et charges	145591		18363	127228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1912363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40499		3635	36864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2241647	61706	354126	1949227
TOTAL GENERAL	2387238	61706	372489	2076455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21998	
                                             - Financières		61706	350491	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1774498	1774498		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054	1054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	987443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	602			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4442			
Groupe et associés	1975926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624263			
Charges constatées d’avance	23615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5425402	5425402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65455	65455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98181	98181		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1781829	1781829		
Personnel et comptes rattachés	52579	52579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93122	93122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129452	129452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17936	17936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271985	271985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199608	199608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710146	2710146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11488			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	252220		250729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410438		419992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290210		338801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	952867		1009522	
Taxe professionnelle	26114		30552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35600		32210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61714		62762	
Montant de la TVA. collectée	1222153		1349999	
Total TVA. déductible sur biens et services	965531		1022190	
Effectif moyen du personnel	25		32	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		32