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BILAN SOC AIXOISE DE GESTION D ASSURANCES 2016 Siren 581620234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28117	28117		1967
Fonds commercial	333822		333822	333822
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275157	241833	33323	43463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22185		22185	26985
Créances rattachées à des participations	2376		2376	2376
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	2200
Autres immobilisations financières	12058		12058	12058
TOTAL (I)	675914	269951	405964	424070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	208020		208020	211409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408890		408890	506869
Disponibilités	39148		39148	85107
Charges constatées d’avance	11211		11211	10549
TOTAL (II)	667269		667269	814923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1343183	269951	1073233	1238993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47		47	
Report à nouveau	167968		167293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205324		230676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527339		552015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6790		1284	
Dettes fiscales et sociales	231095		175490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270240		510136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545894		686978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073233		1238993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545894		686978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1625776		1625776	1604728
Chiffres d’affaires nets	1625776		1625776	1604728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26983	
Autres produits			931	8457
Total des produits d’exploitation (I)			1654778	1613185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			990	335
Autres achats et charges externes			380062	410441
Impôts, taxes et versements assimilés			79045	78899
Salaires et traitements			604883	561826
Charges sociales			284312	271226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15880	21447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	3620
Total des charges d’exploitation (II) 			1365259	1347794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289519	265390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2022	4571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2022	4571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2022	4571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291540	269961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1232		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6032		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6032		52668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80185		91954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656800		1670740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451476		1440065	
BENEFICE OU PERTE	205324		230676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366305		
Total Immobilisations corporelles		271383		3774
Total Immobilisations financières		43619		1500
Total Général		681306		5274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3166	363139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275157
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			7500	37619
Total Général			10666	675914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29316	1967	3166	28117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227920	13913		241833
AMORTISSEMENTS Total Général	257236	15880	3166	269951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2376	2376		
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	12058	12058		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608			
Impôts sur les bénéfices	38368			
T. V. A.	835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162209			
Charges constatées d’avance	11211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234665	234665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37701	37701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6790	6790		
Personnel et comptes rattachés	93428	93428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118401	118401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19166	19166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270240	270240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545894	545894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80953		116309	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21906		23636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44519		57035	
Autres comptes	232685		213461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380062		410441	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79045		78899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79045		78899	
Montant de la TVA. collectée	6201		10668	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		17