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BILAN ETABLISSEMENTS GOURNAY 2017 Siren 581083227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9710	5008	4702	1573
Autres immobilisations corporelles	55287	43023	12264	18278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7722		7722	9030
Autres immobilisations financières	4933		4933	4905
TOTAL (I)	77654	48031	29623	33787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4706		4706	
Clients et comptes rattachés	237931	20834	217097	188397
Autres créances	26657		26657	66828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507077		507077	857609
Charges constatées d’avance	412		412	2719
TOTAL (II)	776785	20834	755950	1115554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854440	68866	785573	1149342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296146		239971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146288		156175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459204		412915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5694		6955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508		508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58955		74642	
Dettes fiscales et sociales	153695		148382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107388		505808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326369		736426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785573		1149342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	125		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726598		726598	758831
Chiffres d’affaires nets	726598		726598	758831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4285	3321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11751	49
Autres produits			55	8
Total des produits d’exploitation (I)			742692	762209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4683	2709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190961	192578
Impôts, taxes et versements assimilés			4263	5452
Salaires et traitements			255400	258673
Charges sociales			77849	70915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6805	10636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	1210
Total des charges d’exploitation (II) 			540500	543021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202191	219187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202191	219187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1056		1765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086		1765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086		-1765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54817		61247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742692		762209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596403		606034	
BENEFICE OU PERTE	146288		156175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66624		3950
Total Immobilisations financières		13936		29
Total Général		80560		3979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5576	64998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1308	12657
Total Général			6884	77655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46772	6805	5546	48031
AMORTISSEMENTS Total Général	46772	6805	5546	48031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21195		360	20835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21195		360	20835
TOTAL GENERAL	21195		360	20835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7723			
Autres immobilisations financières	4934			
Clients douteux ou litigieux	24921			
Autres créances clients	213011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825			
Impôts sur les bénéfices	15294			
T. V. A.	10491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277658	265001	12657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58955	58955		
Personnel et comptes rattachés	70721	70721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33801	33801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45150	45150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4025	4025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5695	5695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107389	107389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325861	325861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel