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BILAN SOC IMMOB ECONOMIE MIXTE OISSEL REGION 2017 Siren 580502615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105039	104505	534	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2053283	28101	2025182	
Constructions	59898396	24864485	35033911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22414	17568	4846	
Autres immobilisations corporelles	123805	88401	35403	
Immobilisations en cours	414489	141017	273472	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	62617806	25244077	37373729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724202	391536	332665	
Autres créances	131361		131361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5220770		5220770	
Charges constatées d’avance	10647		10647	
TOTAL (II)	6086980	391536	5695443	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15916		15916	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68720702	25635614	43085088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14587479			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440143			
Subventions d’investissement	3455350			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18717167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175940			
TOTAL (III)	175940			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23388623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175741			
Dettes fiscales et sociales	186030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20841			
Autres dettes	60431			
Produits constatés d’avance (2)	605			
TOTAL (IV)	24191981			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43085088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2261215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	447377		447377	
Production vendue services	4618153		4618153	
Chiffres d’affaires nets	5065530		5065530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			711762	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			5777310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1664763	
Impôts, taxes et versements assimilés			780032	
Salaires et traitements			362898	
Charges sociales			177307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1680002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42954	
Total des charges d’exploitation (II) 			5099493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78508	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14441	
Intérêts et charges assimilées			383864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6056368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5616225			
BENEFICE OU PERTE	440143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3464			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2489			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102086		2953
Total Immobilisations corporelles		62349020		392320
Total Immobilisations financières		365		15
Total Général		62451471		395288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		221969	6984	62512387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380
Total Général		221969	6984	62617806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99036	5470		104505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23330740	1674533	6717	24998555
AMORTISSEMENTS Total Général	23429775	1680002	6717	25103060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				175940
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	382590	73652	280303	175940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	141017			141017
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	327933	391536	327933	391536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468950	391536	327933	532553
TOTAL GENERAL	851541	465188	608236	708493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391536	608236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73652		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	434637			
Autres créances clients	289564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11547			
Impôts sur les bénéfices	16461			
T. V. A.	22084			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21760			
Divers	46000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13426			
Charges constatées d’avance	10647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	866269	866209	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23388623	1457856	4447051	
Emprunts et dettes financières divers	359712	359712		
Fournisseurs et comptes rattachés	175741	175741		
Personnel et comptes rattachés	50797	50797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79749	79749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7123	7123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48361	48361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20841	20841		
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60256	60256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	605	605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24191981	2261215	4447051	17483715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1315554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3464			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2190			
Location, charges locatives et de copropriété	1311			
Personnel extérieur à l’entreprise	45507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1419135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1664763			
Taxe professionnelle	36835			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	743197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	780032			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10