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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE LES FRANCISCAINES 2018 Siren 580200343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	582279		582279	582279
Constructions	29427569	18321740	11105829	12317291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	291299		291299	282477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2825		2825	2825
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30303971	18321740	11982231	13184871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				105
Autres créances	4573840		4573840	7116463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664034		664034	425661
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5237874		5237874	7542229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35541845	18321740	17220105	20727100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126000		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2133898		2133898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6805526		7027945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36968		77573	
Subventions d’investissement	373353		401337	
Provisions réglementées	1896279		1610895	
TOTAL (I)	12558088		12637648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73500		73500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73500		73500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4106724		4803306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274721		275499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			28130	
Dettes fiscales et sociales	200673		2625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31414	
Autres dettes	6400		2874978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4588518		8015952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17220105		20727100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170289		3905403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1800979		1800979	1628143
Chiffres d’affaires nets	1800979		1800979	1628143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				361142
Autres produits			45025	42
Total des produits d’exploitation (I)			1846004	1989328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2855	13490
Impôts, taxes et versements assimilés			203097	172260
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1211462	918671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				177
Total des charges d’exploitation (II) 			1417414	1104598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428590	884729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	590
Autres intérêts et produits assimilés			64108	74655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64151	75245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74927	98104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74927	98104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10776	-22860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417814	861870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7790		94307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27984		27984	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165			
Total des produits exceptionnels (VII)	35939		122291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4499		743886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285549		123915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290048		867801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254108		-745511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200673		38786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946094		2186863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1983062		2109290	
BENEFICE OU PERTE	-36968		77573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30292324		8822
Total Immobilisations financières		2825		
Total Général		30295149		8822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30301147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2825
Total Général				30303972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17110278	1211463		18321740
AMORTISSEMENTS Total Général	17110278	1211463		18321740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1896279
Total Provisions réglementées	1610895	285549	165	1896279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73500
Total Provisions pour risques et charges	73500			73500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1684395	285549	165	1969779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285549	165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10926			
Groupe et associés	4550496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12419			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4573840	4573840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4106724	688495	2123453	
Emprunts et dettes financières divers	274721	274721		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200673	200673		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6400	6400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588518	1170289	2123453	1294775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	299992			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1137	
Location, charges locatives et de copropriété	221			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	323		7860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2312		4494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2855		13490	
Taxe professionnelle	-14763		6996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217860		165264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203097		172260	
Montant de la TVA. collectée			-1568	
Total TVA. déductible sur biens et services			-1691	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel