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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE LES FRANCISCAINES 2017 Siren 580200343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	582279		582279	582279
Constructions	29427569	17110278	12317291	13230953
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	282477		282477	223653
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2825		2825	16148
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30295149	17110278	13184871	14053033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105		105	55370
Autres créances	7116463		7116463	7534892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425661		425661	895844
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7542229		7542229	8486106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37837378	17110278	20727100	22539139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126000		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2133898		2133898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7027945		7159334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77573		1118419	
Subventions d’investissement	401337		429321	
Provisions réglementées	1610895		1486980	
TOTAL (I)	12637648		13713951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73500		203500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73500		203500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4803306		5569559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275499		272855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28130		84645	
Dettes fiscales et sociales	2625		42264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31414		11794	
Autres dettes	2874978		2640571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8015952		8621688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20727100		22539140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3905403		6395166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1628143		1628143	1663770
Chiffres d’affaires nets	1628143		1628143	1663770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361142	352754
Autres produits			42	33
Total des produits d’exploitation (I)			1989328	2016558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13490	52416
Impôts, taxes et versements assimilés			172260	297993
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918671	909133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			177	29687
Total des charges d’exploitation (II) 			1104598	1304751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			884729	711807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			590	
Autres intérêts et produits assimilés			74655	52648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75245	52648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98104	89223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98104	89223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22860	-36575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861870	675232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94307		619509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27984		3077465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122291		3696974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743886		227850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3008893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123915		123915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	867801		3360659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-745511		336316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38786		-106872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186863		5766180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109290		4647760	
BENEFICE OU PERTE	77573		1118419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-13428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30228492		63833
Total Immobilisations financières		16148		463
Total Général		30244640		64296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	30292324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13786	2825
Total Général			13787	30295149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16191607	918671		17110278
AMORTISSEMENTS Total Général	16191607	918671		17110278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1610895
Total Provisions réglementées	1486980	123915		1610895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73500
Total Provisions pour risques et charges	203500		130000	73500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58882		58882	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58882		58882	
TOTAL GENERAL	1749362	123915	188882	1684395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			188882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123915		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5505			
Groupe et associés	4962679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2148279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7116568	2159132	4957436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4803306	692757	2815833	
Emprunts et dettes financières divers	272825	272825		
Fournisseurs et comptes rattachés	28130	28130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2625	2625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31414	31414		
Groupe et associés	2674	2674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874978	2874978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8015953	3905404	2815833	1294716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	731771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	849800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1137		1817	
Location, charges locatives et de copropriété			4732	
Personnel extérieur à l’entreprise			195	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7860		21024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4494		24650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13490		52416	
Taxe professionnelle	6996		137009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165264		160984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172260		297993	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	-1691			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel