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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE LES FRANCISCAINES 2016 Siren 580200343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				46761
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1623582
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	582279		582279	582279
Constructions	29422560	16191607	13230953	11442297
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1013196
Autres immobilisations corporelles				313845
Immobilisations en cours	223653		223653	2755685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16148		16148	16448
Prêts				20
Autres immobilisations financières				11583
TOTAL (I)	30244639	16191607	14053033	17805696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1215898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114252	58882	55370	6174144
Autres créances	7534892		7534892	1412832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895844		895844	290812
Charges constatées d’avance				92550
TOTAL (II)	8544989	58882	8486107	9186236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38789629	16250489	22539139	26991932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126000		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2133898		2133898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7159334		5428743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118419		1730591	
Subventions d’investissement	429321		480313	
Provisions réglementées	1486980		1363065	
TOTAL (I)	13713951		12522609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203500		248500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203500		248500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5569559		3773078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272855		2194397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84645		5126826	
Dettes fiscales et sociales	42264		2607493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11794		369767	
Autres dettes	2640571		149263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8621688		14220823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22539139		26991932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086611		14220823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25561		21121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2946
Production vendue biens				424157
Production vendue services	1661747	2023	1663770	32623317
Chiffres d’affaires nets	1661747	2023	1663770	33050420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				341151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352754	522629
Autres produits			33	2418
Total des produits d’exploitation (I)			2016558	33916618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				463393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521	8603138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				72344
Autres achats et charges externes			52416	4988391
Impôts, taxes et versements assimilés			297993	1871558
Salaires et traitements				10231809
Charges sociales				4395451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			909133	1288068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	45000
Autres charges			29687	59089
Total des charges d’exploitation (II) 			1304751	32084050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711807	1832567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				172
Autres intérêts et produits assimilés			52648	15312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52648	15485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89223	126797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89223	126797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36575	-111312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675232	1721255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619509		228886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3077465		51660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3696974		280546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227850		131015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3008893		4139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123915		123915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360659		259069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336316		21477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			131578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106872		-119437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5766180		34212648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4647760		32482057	
BENEFICE OU PERTE	1118419		1730591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-13428		286311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1840486		
Total Immobilisations corporelles		36101360		2868303
Total Immobilisations financières		28051		
Total Général		37969896		2868303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1840486	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2702546		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2702546	6038626	30228491
Prêts et immobilisations financières			11603	
Total Immobilisations financières			11903	16148
Total Général		2702546	7891014	30244639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170143		170143	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19994058	909133	4711584	16191607
AMORTISSEMENTS Total Général	20164201	909133	4881727	16191607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1486980
Total Provisions réglementées	1363065	123915		1486980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203500
Total Provisions pour risques et charges	248500	15000	60000	203500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73455		14573	58882
Autres provisions pour dépréciation	9821		9821	
Total Provisions pour dépréciation	83276		24394	58882
TOTAL GENERAL	1694841	138915	84394	1749362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	84394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124427			
Groupe et associés	5324007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1983276			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7649145	2325138	5324007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34482	34482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272842	272842		
Fournisseurs et comptes rattachés	84645	84645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1568	1568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40696	40696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11794	11794		
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2640571	2640571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086611	3086611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			158465	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1817		1692115	
Location, charges locatives et de copropriété	4732		341923	
Personnel extérieur à l’entreprise	195		558096	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21024		529487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24650		1866772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52416		4988391	
Taxe professionnelle	137009		398844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160984		1472714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	297993		1871558	
Montant de la TVA. collectée	1560		319699	
Total TVA. déductible sur biens et services			28836	
Effectif moyen du personnel			466	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			466