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BILAN SA DEFENSE ET D ASSURANCES 2016 Siren 580201127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2222292	2024656	197636	372117
Fonds commercial	480214	360000	120214	180214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76224		76224	76224
Constructions	4333053	694400	3638652	3322317
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4364205	3330280	1033925	1132557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113238642	540000	112698642	120355003
Prêts				
Autres immobilisations financières	1978		1978	1978
TOTAL (I)	124966611	6949336	118017274	125690414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19504123		19504123	17060538
Autres créances	5488582		5488582	5944638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20956400		20956400	11480406
Charges constatées d’avance	7713231		7713231	7497487
TOTAL (II)	53662337		53662337	41983070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178628949	6949336	171679612	167673484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32388700		32388700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3221008			
Report à nouveau	500000		-3746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4267300		3272647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			703506	
TOTAL (I)	40377008		35657601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8000000		10000000	
TOTAL (II)	8000000		10000000	
Provisions pour risques	102622815		103314745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102622815		103314745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2057789	
Emprunts et dettes financières divers (4)			255579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62754		106985	
Dettes fiscales et sociales	2549821		3192039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14607678		9159830	
Produits constatés d’avance (2)	3459533		3225405	
TOTAL (IV)	20679788		17997631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171679612		167673484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20679788		17997631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2057789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90569753		90569753	95053440
Chiffres d’affaires nets	90569753		90569753	95053440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103402742	99734419
Autres produits			189935	170657
Total des produits d’exploitation (I)			194162430	194958517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77986565	81034970
Impôts, taxes et versements assimilés			2342618	2292449
Salaires et traitements			5570385	5271930
Charges sociales			2766845	2677735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			614194	563353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102622815	102910245
Autres charges			222252	77577
Total des charges d’exploitation (II) 			192185677	194888262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1976753	70254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2937485	3084810
Autres intérêts et produits assimilés			781748	1526233
Reprises sur provisions et transferts de charges			107000	155000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3826233	4766043
Dotations financières sur amortissements et provisions			85000	697968
Intérêts et charges assimilées			1266283	452188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1351283	1150157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2474950	3615886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4451703	3686140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441796		325140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16666		48170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67054	
Total des produits exceptionnels (VII)	458463		440366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15309		258780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16071		261846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442391		178519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626793		582823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198447127		200164926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194179826		196892279	
BENEFICE OU PERTE	4267300		3272647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2634528		67978
Total Immobilisations corporelles		8220672		602697
Total Immobilisations financières		121168982		
Total Général		132024183		670676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2702507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49887	8773483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7678361	113490620
Total Général			7728248	124966611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1782196	242460		2024656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3689573	371734	36626	4024680
AMORTISSEMENTS Total Général	5471769	614194	36626	6049336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102622815
Total Provisions pour risques et charges	103314745	102622815	103314745	102622815
sur immobilisations – incorporelles	300000	60000		360000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87996		87996	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	949996	145000	194996	900000
TOTAL GENERAL	104264742	102767815	103509742	103522815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102622815	103314745	
                                             - Financières		145000	194996	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1978	1978		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19504123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15663			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	896			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	39546			
Divers	203015			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5229461			
Charges constatées d’avance	7713231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32707916	32707916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62754	62754		
Personnel et comptes rattachés	564512	564512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	776313	776313		
Impôts sur les bénéfices	46248	46248		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1162746	1162746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360000	360000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14247678	14247678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3459533	3459533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20679788	20679788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	519217		499882	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28522147		28282822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48945200		52252265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77986565		81034970	
Taxe professionnelle	293636		307743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2048982		1984705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2342618		2292449	
Montant de la TVA. collectée	53186		69055	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135		133	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135		133