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BILAN SOCIETE PIERRE MALLEZ 2017 Siren 579807108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5304	19	5284	
Fonds commercial	8384	1676	6707	7546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51183	45839	5343	3603
Autres immobilisations corporelles	393333	239247	154086	173553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4612		4612	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95130		95130	95130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14862		14862	14757
TOTAL (I)	572810	286783	286027	294590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49128		49128	71594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1493882		1493882	2036664
Autres créances	18971		18971	82635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639537		1639537	1518673
Charges constatées d’avance	24005		24005	25873
TOTAL (II)	3225525		3225525	3735442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3798336	286783	3511553	4030032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66240		66240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6624		6624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1188103		1274910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359485		327192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4700		3749	
TOTAL (I)	1625153		1678716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92898		121199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452683		614964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64884		57405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893818		1134739	
Dettes fiscales et sociales	372817		396351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4495			
Autres dettes	4802		1180	
Produits constatés d’avance (2)			25474	
TOTAL (IV)	1886400		2351315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3511553		4030032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823271		2259597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1110		1101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216		216	
Production vendue biens				
Production vendue services	5188389		5188389	5781260
Chiffres d’affaires nets	5188605		5188605	5781260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1322	2673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11257	46668
Autres produits			22657	2736
Total des produits d’exploitation (I)			5223842	5833339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			853454	1319789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22466	-33730
Autres achats et charges externes			2876729	3138609
Impôts, taxes et versements assimilés			34307	34685
Salaires et traitements			584207	569658
Charges sociales			308347	305480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42315	43233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2857	2775
Total des charges d’exploitation (II) 			4724685	5390154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499157	443185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10200	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8889	15523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19089	15612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1160	1132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1160	1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17929	14480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517086	457665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4449	
Reprises sur provisions et transferts de charges	338			
Total des produits exceptionnels (VII)	405		4521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2745		2088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2171		2837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4917		7470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4511		-2948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153090		127525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5243338		5853473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4883852		5526281	
BENEFICE OU PERTE	359485		327192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12195		5304
Total Immobilisations corporelles		427717		29226
Total Immobilisations financières		109887		105
Total Général		549799		34635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3810	13689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7812	449130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109992
Total Général			11622	572811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4648	858	3810	1697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250560	42340	7812	285087
AMORTISSEMENTS Total Général	255208	43198	11622	286784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4700
Total Provisions réglementées	3749	1290	339	4700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9652		9652	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9652		9652	
TOTAL GENERAL	13401	1290	9991	4700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1290	339	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1493882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4915			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	427			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5920			
Charges constatées d’avance	24006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551722	1536860	14862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1180	1180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91718	28589	63129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	893819	893819		
Personnel et comptes rattachés	58049	58049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92447	92447		
Impôts sur les bénéfices	6533	6533		
T.V.A.	211665	211665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4123	4123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4496	4496		
Groupe et associés	452683	452683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4802	4802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821516	1758387	63129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel