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BILAN SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVAIS 2021 Siren 579800459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14572	14572		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8021	8021		
Autres immobilisations corporelles	68107	66661	1446	2164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	80359		80359	134933
TOTAL (I)	171059	89254	81805	141717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				401112
Autres créances	1063283		1063283	1718624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214337		214337	281479
Charges constatées d’avance	26432		26432	26432
TOTAL (II)	1304051		1304051	2427646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1475111	89254	1385856	2569363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	201450		201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20145		20145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676573		326157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10072		349951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908240		897703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87995		127634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87995		127634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		600894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		164891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8820		95084	
Dettes fiscales et sociales			165156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			73437	
Produits constatés d’avance (2)	370469		444562	
TOTAL (IV)	389621		1544025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385856		2569363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389621		1544025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3455		3455	3263600
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	33952
Chiffres d’affaires nets	123455		123455	3297552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64311	108864
Autres produits			264	1617
Total des produits d’exploitation (I)			188030	3408034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8560	1803690
Variation de stock (marchandises)				575805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	1516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134174	495379
Impôts, taxes et versements assimilés			13866	38680
Salaires et traitements				362517
Charges sociales			5106	144689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718	14180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				127634
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21902	5278
Total des charges d’exploitation (II) 			184346	3571132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3684	-163098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8269	11180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	31
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8276	11230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1403	4407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	4407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6873	6824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10557	-156274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2909		4176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74094		774594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77003		778769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82705		13995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			103658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82705		117653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5702		661116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5217		154891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273309		4198033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263237		3848082	
BENEFICE OU PERTE	10072		349951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90701		
Total Immobilisations financières		139553		
Total Général		230254		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90701
Prêts et immobilisations financières			54574	
Total Immobilisations financières			59194	80359
Total Général			59194	171059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88536	718		89254
AMORTISSEMENTS Total Général	88536	718		89254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127634		39639	87995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9722		9722	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9722		9722	
TOTAL GENERAL	137357		49361	87995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80359	80359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7960	7960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	826373	826373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228950	228950		
Charges constatées d’avance	26432	26432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170073	1170073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8820	8820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	370469	370469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	389621	389621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel