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BILAN SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVAIS 2019 Siren 579800459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	71900		
Fonds commercial	68020		68020	68020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97230	89614	7616	11279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24134	24134		
Autres immobilisations corporelles	258567	222200	36367	53470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	156182		156182	175469
TOTAL (I)	680653	407848	272805	312857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575805	17274	558531	564421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802571	12719	789852	918666
Autres créances	1338673		1338673	1239765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177911		177911	114524
Charges constatées d’avance	44738		44738	43179
TOTAL (II)	2939698	29993	2909705	2880555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3620351	437841	3182510	3193412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	201450		201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20145		20145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249767		136264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76390		113503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547752		471362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58221		44544	
TOTAL (III)	58221		44544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34205		101350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34862		23279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1398374		1416818	
Dettes fiscales et sociales	320217		323875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270223		219435	
Produits constatés d’avance (2)	518656		592750	
TOTAL (IV)	2576537		2677506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182510		3193412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746		1125	
Dont emprunts participatifs	34862			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3846632		3846632	4201417
Production vendue biens				
Production vendue services	6843		6843	6128
Chiffres d’affaires nets	3853475		3853475	4207545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27154	43357
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3880629	4250902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2449283	2717004
Variation de stock (marchandises)			4841	-32648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3316	3177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515977	564801
Impôts, taxes et versements assimilés			38698	42755
Salaires et traitements			597153	634708
Charges sociales			205506	223202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20765	21197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13677	16632
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21218	18906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13382	4062
Total des charges d’exploitation (II) 			3883816	4213796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3187	37106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12921	13665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			271	431
Autres intérêts et produits assimilés			54	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13245	14109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6015	5825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6015	5825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7230	8284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4043	45390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35065		17073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74094		74346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109159		91418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107210		91379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34862		23266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003033		4356429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3926642		4242927	
BENEFICE OU PERTE	76390		113503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139920		
Total Immobilisations corporelles		383192		
Total Immobilisations financières		180089		
Total Général		703200		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3261	379931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19287	160802
Total Général			22548	680653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71900			71900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318443	20765	3261	335948
AMORTISSEMENTS Total Général	390343	20765	3261	407848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58221
Total Provisions pour risques et charges	44544	13677		58221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16224	17274	16224	17274
Sur comptes clients	14430	3944	5655	12719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30654	21218	21879	29993
TOTAL GENERAL	75198	34895	21879	88214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34895	21879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156182	156182		
Clients douteux ou litigieux	27370	27370		
Autres créances clients	775201	775201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124496	124496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	996460	996460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217118	217118		
Charges constatées d’avance	44738	44738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2342164	2342164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33458	33458		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1398374	1398374		
Personnel et comptes rattachés	55595	55595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53738	53738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210884	210884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34862	34862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270223	270223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518656	518656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2576537	2576537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-66780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel