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BILAN SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVAIS 2018 Siren 579800459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	71900		
Fonds commercial	68020		68020	68020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97230	85952	11279	11594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24134	24134		
Autres immobilisations corporelles	261827	208358	53470	57237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	175469		175469	193528
TOTAL (I)	703200	390343	312857	334999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	580645	16224	564421	536000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933095	14430	918666	724892
Autres créances	1239765		1239765	1154646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114524		114524	58722
Charges constatées d’avance	43179		43179	29523
TOTAL (II)	2911209	30654	2880555	2503784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3614409	420997	3193412	2838783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201450		201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20145		20145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136264		134096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113503		2168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471362		357859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44544		52604	
TOTAL (III)	44544		52604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101350		180250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23279		13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1416818		1120296	
Dettes fiscales et sociales	323875		316718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219435		144199	
Produits constatés d’avance (2)	592750		666843	
TOTAL (IV)	2677506		2428320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193412		2838783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2644019		2328504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1125		7695	
Dont emprunts participatifs	23279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4201417		4201417	4068193
Production vendue biens				
Production vendue services	6128		6128	7221
Chiffres d’affaires nets	4207545		4207545	4075414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43357	13627
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4250902	4089042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2717004	2626477
Variation de stock (marchandises)			-32648	-25237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3177	2961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564801	582700
Impôts, taxes et versements assimilés			42755	42668
Salaires et traitements			634708	672070
Charges sociales			223202	234867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21197	20296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16632	4754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18906	19660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4062	327
Total des charges d’exploitation (II) 			4213796	4181542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37106	-92501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13665	14153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			431	944
Autres intérêts et produits assimilés			13	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14109	15529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5825	5758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5825	5758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8284	9771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45390	-82729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17073		1011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74346		74094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91418		75105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		1369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91379		73737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23266		-11161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356429		4179676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4242927		4177508	
BENEFICE OU PERTE	113503		2168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139920		
Total Immobilisations corporelles		384663		17115
Total Immobilisations financières		198148		
Total Général		722731		17115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18586	383192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18059	180089
Total Général			36645	703200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71900			71900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315832	21197	18586	318443
AMORTISSEMENTS Total Général	387732	21197	18586	390343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44544
Total Provisions pour risques et charges	52604	16632	24692	44544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11997	16224	11997	16224
Sur comptes clients	15559	2682	3811	14430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27555	18906	15808	30654
TOTAL GENERAL	80159	35538	40500	75198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35538	40500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175469	55411	120058	
Clients douteux ou litigieux	28826	28826		
Autres créances clients	904270	904270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106	106		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102732	102732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1006805	1006805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130122	130122		
Charges constatées d’avance	43179	43179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391509	2271451	120058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1125	1125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100225	66737	33488	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	1416818	1416818		
Personnel et comptes rattachés	48603	48603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79396	79396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181399	181399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14476	14476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23266	23266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219435	219435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592750	592750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677506	2644019	33488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-72330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19