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BILAN SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVAIS 2017 Siren 579800459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	71900		
Fonds commercial	68020		68020	68020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93860	82266	11594	15037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24134	24134		
Autres immobilisations corporelles	266669	209432	57237	70322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	193528		193528	211744
TOTAL (I)	722731	387732	334999	369743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547997	11997	536000	511631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740451	15559	724892	789057
Autres créances	1154646		1154646	1030634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58722		58722	21314
Charges constatées d’avance	29523		29523	29972
TOTAL (II)	2531339	27555	2503784	2382608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3254070	415287	2838783	2752351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201450		201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20145		20145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134096		92554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2168		41542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357859		355691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52604		49611	
TOTAL (III)	52604		49611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180250		37190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13		8336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120296		1042045	
Dettes fiscales et sociales	316718		303548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144199		214993	
Produits constatés d’avance (2)	666843		740937	
TOTAL (IV)	2428320		2347049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2838783		2752351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7695		14453	
Dont emprunts participatifs	13			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4068193		4068193	4037761
Production vendue biens				
Production vendue services	7221		7221	6315
Chiffres d’affaires nets	4075414		4075414	4044076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13627	23897
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4089042	4067973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2626477	2563765
Variation de stock (marchandises)			-25237	14550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2961	3386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582700	556136
Impôts, taxes et versements assimilés			42668	38538
Salaires et traitements			672070	650597
Charges sociales			234867	230513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20296	26654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4754	3829
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19660	11129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	7545
Total des charges d’exploitation (II) 			4181542	4106641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92501	-38669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14153	16051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			944	598
Autres intérêts et produits assimilés			433	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15529	16708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5758	6656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5758	6656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9771	10052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82729	-28617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1011		5069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74094		74094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75105		79163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1369		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73737		78441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11161		8283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4179676		4163843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4177508		4122302	
BENEFICE OU PERTE	2168		41542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139920		
Total Immobilisations corporelles		411545		4316
Total Immobilisations financières		216364		
Total Général		767828		4316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31198	384663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18215	198148
Total Général			49413	722731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71900			71900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326186	20296	30650	315832
AMORTISSEMENTS Total Général	398086	20296	30650	387732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52604
Total Provisions pour risques et charges	49611	4754	1761	52604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11129	11997	11129	11997
Sur comptes clients	8067	7663	171	15559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19195	19660	11300	27555
TOTAL GENERAL	68806	24414	13061	80159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24414	13061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193528	193528		
Clients douteux ou litigieux	34547			
Autres créances clients	705904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	965224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111287			
Charges constatées d’avance	29523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118148	2118148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7695	7695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172555	72739	99816	
Emprunts et dettes financières divers	13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés	1120296	1120296		
Personnel et comptes rattachés	62310	62310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90524	90524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152908	152908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144199	144199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666843	666843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428320	2328504	99816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel