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BILAN SOCIETE ETABLISSEMENTS GERVAIS 2016 Siren 579800459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71900	71900		
Fonds commercial	68020		68020	68020
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93860	78823	15037	18479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24134	24134		
Autres immobilisations corporelles	293551	223229	70322	69692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	211744		211744	229482
TOTAL (I)	767828	398086	369743	390294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522760	11129	511631	528036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797124	8067	789057	713798
Autres créances	1030634		1030634	957598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21314		21314	3954
Charges constatées d’avance	29972		29972	38930
TOTAL (II)	2401804	19195	2382608	2242315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3169632	417281	2752351	2632609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	201450		201450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20145		20145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92554		77021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41542		15533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355691		314149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49611		47209	
TOTAL (III)	49611		47209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37190		73823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8336		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042045		973032	
Dettes fiscales et sociales	303548		262961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214993		146313	
Produits constatés d’avance (2)	740937		815031	
TOTAL (IV)	2347049		2271251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752351		2632609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4037761		4037761	3688824
Production vendue biens				
Production vendue services	6315		6315	1640
Chiffres d’affaires nets	4044076		4044076	3690463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23897	65989
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4067973	3756453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2563765	2340428
Variation de stock (marchandises)			14550	-8984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3386	2904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556136	544562
Impôts, taxes et versements assimilés			38538	37520
Salaires et traitements			650597	646581
Charges sociales			230513	228444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26654	28993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11129	9274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3829	1457
Autres charges			7545	2028
Total des charges d’exploitation (II) 			4106641	3833207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38669	-76755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16051	18250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			598	575
Autres intérêts et produits assimilés			58	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16708	18827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6656	6467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6656	6467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10052	12360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28617	-64395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5069		2668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74094		74094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79163		76762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		2306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78441		74455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8283		-5473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4163843		3852041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4122302		3836508	
BENEFICE OU PERTE	41542		15533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139920		
Total Immobilisations corporelles		398843		29531
Total Immobilisations financières		234102		
Total Général		772865		29531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16830	411545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17739	216364
Total Général			34568	767828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71900			71900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310672	26654	11140	326186
AMORTISSEMENTS Total Général	382572	26654	11140	398086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49611
Total Provisions pour risques et charges	47209	3829	1427	49611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9274	11129	9274	11129
Sur comptes clients	15409		7342	8067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24683	11129	16616	19195
TOTAL GENERAL	71892	14958	18043	68806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14958	18043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211744	19853		
Clients douteux ou litigieux	34087			
Autres créances clients	763037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	833703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137753			
Charges constatées d’avance	29972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069473	1877583	191890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14453	14453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22737	16974	5763	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	1042045	1042045		
Personnel et comptes rattachés	67871	67871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91373	91373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133328	133328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8283	8283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214993	214993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740937	74094	296375	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347049	1674442	302138	370469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-16456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel