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BILAN HOTEL TRIANON DE VERSAILLES 2019 Siren 579801523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221228	166864	54364	81642
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1298650	487511	811139	818201
Constructions	47242118	32069311	15172806	16115621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3284723	2106648	1178075	1205263
Autres immobilisations corporelles	7877581	6532630	1344950	1271651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1020741		1020741	785253
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	527945		527945	511922
Autres immobilisations financières	1778		1778	1778
TOTAL (I)	61474763	41362965	20111797	20791331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224697		224697	273030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398464		398464	326114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675537	2292	673245	540516
Autres créances	986812		986812	1806868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1159629		1159629	1387819
Charges constatées d’avance	99557		99557	120709
TOTAL (II)	3544697	2292	3542405	4455056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65019459	41365257	23654202	25246387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3079890		3079890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4394606		4394606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56435		56435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13627018		-12624179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2520026		-1002839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8616113		-6096087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78537		101596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78537		101596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24317748		23402205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	833615		1429474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2567536		2485826	
Dettes fiscales et sociales	4153238		3610512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708		4708	
Autres dettes			3343	
Produits constatés d’avance (2)	314933		304611	
TOTAL (IV)	32191778		31240877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23654202		25246387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24317748			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23804877		23804877	26129732
Chiffres d’affaires nets	23804877		23804877	26129732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6333	51423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72436	10085
Autres produits			21816	40302
Total des produits d’exploitation (I)			23905462	26231543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2634694	2845617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24017	-48705
Autres achats et charges externes			7590680	8076047
Impôts, taxes et versements assimilés			1356408	1426861
Salaires et traitements			8720622	8649880
Charges sociales			3475135	3600846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1846231	1902076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	13000
Autres charges			57933	39791
Total des charges d’exploitation (II) 			25699686	26507704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1794224	-276161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			700000	714710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700000	714710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700000	-714710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2494224	-990871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25802		18679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25802		21568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25802		-21568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23905462		26231543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26425488		27234382	
BENEFICE OU PERTE	-2520026		-1002839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232104		2180
Total Immobilisations corporelles		60445785		1261434
Total Immobilisations financières		513700		37851
Total Général		61191589		1301465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13056	221228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			983408	60723811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21828	529723
Total Général			1018292	61474763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150462	28917	12515	166864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40099797	1817314	871009	41046101
AMORTISSEMENTS Total Général	40250258	1846231	883524	41212965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78537
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101596	42000	65059	78537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	150000			150000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2292			2292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152292			152292
TOTAL GENERAL	253888	42000	65059	230829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42000	65059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	527945	20711	507234	
Autres immobilisations financières	1778		1778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675537	675537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21939	21939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187037	187037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382671	382671		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395165	395165		
Charges constatées d’avance	99557	99557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291629	1782617	509012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24102192		24102192	
Fournisseurs et comptes rattachés	2567536	2567536		
Personnel et comptes rattachés	924678	924678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1115920	1115920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208300	208300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1904340	1904340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708	4708		
Groupe et associés	215556	215556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	314933	314933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31358163	7255971	24102192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel