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BILAN HOTEL TRIANON DE VERSAILLES 2018 Siren 579801523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232104	150462	81642	95586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1291750	473550	818201	849768
Constructions	47060698	30945077	16115621	17237415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3354447	2149184	1205263	1267262
Autres immobilisations corporelles	7953636	6681985	1271651	1284794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	785253		785253	497450
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	511922		511922	515331
Autres immobilisations financières	1778		1778	1778
TOTAL (I)	61191589	40400258	20791331	21749385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273030		273030	257398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326114		326114	293040
Avances et acomptes versés sur commandes				5660
Clients et comptes rattachés	542808	2292	540516	1060206
Autres créances	2864283		2864283	2296997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1387819		1387819	1158223
Charges constatées d’avance	120709		120709	149950
TOTAL (II)	5514762	2292	5512470	5221475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66706351	40402550	26303801	26970860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3079890		3079890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4394606		4394606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56435		56435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12624179		-11392910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1002839		-1231269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6096087		-5093248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101596		88596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101596		88596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23402205		24811970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1429474		2158017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3543240		1752935	
Dettes fiscales et sociales	3610512		2890872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708		4708	
Autres dettes	3343		145	
Produits constatés d’avance (2)	304611		356866	
TOTAL (IV)	32298292		31975512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26303801		26970860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23402205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26129732		26129732	24336199
Chiffres d’affaires nets	26129732		26129732	24336199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51423	128692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10085	69676
Autres produits			40302	20579
Total des produits d’exploitation (I)			26231543	24555145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845617	2662543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48705	-34039
Autres achats et charges externes			8076047	7744029
Impôts, taxes et versements assimilés			1426861	1059886
Salaires et traitements			8649880	8083333
Charges sociales			3600846	3251972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902076	2212795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2292	425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			39791	56219
Total des charges d’exploitation (II) 			26507704	25037163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276161	-482017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			714710	733362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			714710	733362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-714710	-733362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990871	-1215379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2889		20897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21568		31349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21568		-26023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9600		-10133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26231543		24560471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27234382		25791740	
BENEFICE OU PERTE	-1002839		-1231269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283650		18146
Total Immobilisations corporelles		60055524		1082497
Total Immobilisations financières		517110		75482
Total Général		60856284		1176125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69693	232104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			692236	60445785
Prêts et immobilisations financières			78891	
Total Immobilisations financières			78891	513700
Total Général			840820	61191589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188064	31389	68992	150462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38768835	1870686	539724	40099797
AMORTISSEMENTS Total Général	38956899	1902076	608716	40250258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88596	13000		101596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	150000			150000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425	2292	425	2292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150425	2292	425	152292
TOTAL GENERAL	239021	15292	425	253888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15292	425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	511922	21828	490094	
Autres immobilisations financières	1778		1778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542808	542808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4090	4090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14746	14746		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219185	219185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	749237	366566	382671	
Groupe et associés	735934	735934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1141090	1141090		
Charges constatées d’avance	120709	120709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4041500	3166957	874543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23402192		23402192	
Fournisseurs et comptes rattachés	3543240	3543240		
Personnel et comptes rattachés	1115289	1115289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1195163	1195163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165942	165942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134119	1134119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708	4708		
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3343	3343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304611	304611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32298292	8896100	23402192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel