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BILAN HOTEL TRIANON DE VERSAILLES 2017 Siren 579801523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283650	188064	95586	132140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1304723	454955	849768	898952
Constructions	47056504	29819089	17237415	17812560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380121	2112859	1267262	1194302
Autres immobilisations corporelles	7816726	6531932	1284794	1649725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	497450		497450	36106
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	515331		515331	498760
Autres immobilisations financières	1778		1778	4848
TOTAL (I)	60856284	39106899	21749385	22227393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257398		257398	209691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293040		293040	306708
Avances et acomptes versés sur commandes	5660		5660	3408
Clients et comptes rattachés	1060631	425	1060206	479812
Autres créances	2296997		2296997	1533304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1158223		1158223	1005809
Charges constatées d’avance	149950		149950	142234
TOTAL (II)	5221900	425	5221475	3680967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66078184	39107324	26970860	25908359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3079890		3079890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4394606		4394606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56435		56435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11392910		-10154105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1231269		-1238805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5093248		-3861979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88596		123537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88596		123537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24811970		23553565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2158017		1560346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1752935		1725327	
Dettes fiscales et sociales	2890872		2421289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708		13095	
Autres dettes	145		3134	
Produits constatés d’avance (2)	356866		370045	
TOTAL (IV)	31975512		29646801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26970860		25908359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9273320		7644609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24336199		24336199	24134042
Chiffres d’affaires nets	24336199		24336199	24134042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128692	65634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69676	64736
Autres produits			20579	5994
Total des produits d’exploitation (I)			24555145	24270407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2662543	2753398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34039	7970
Autres achats et charges externes			7744029	7607286
Impôts, taxes et versements assimilés			1059886	1154147
Salaires et traitements			8083333	7772853
Charges sociales			3251972	3282360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2212795	2178014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				115537
Autres charges			56219	44361
Total des charges d’exploitation (II) 			25037163	24915926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482017	-645519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733362	744458
Différences négatives de change				5610
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733362	750068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-733362	-740647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1215379	-1386167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		30772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4928		212060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5326		242832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20897		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10452		102994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31349		103206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26023		139626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10133		-7736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24560471		24522659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25791740		25761464	
BENEFICE OU PERTE	-1231269		-1238805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326898		
Total Immobilisations corporelles		59420277		1731926
Total Immobilisations financières		503608		36438
Total Général		60250783		1768364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43247	283650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1096679	60055524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22936	517110
Total Général			1162863	60856284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194758	36554	43247	188064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37678633	2176241	1086039	38768835
AMORTISSEMENTS Total Général	37873390	2212795	1129286	38956899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123537		34941	88596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	150000			150000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		425		425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000	425		150425
TOTAL GENERAL	273537	425	34941	239021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425	34941	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	515331	19269	496062	
Autres immobilisations financières	1778		1778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060631	1060631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8049	8049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118474	118474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1770085	573419	1196666	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400388	400388		
Charges constatées d’avance	149950	149950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024689	2330183	1694506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22702192		22702192	
Fournisseurs et comptes rattachés	1752935	1752935		
Personnel et comptes rattachés	942538	942538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1120287	1120287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239878	239878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588168	588168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4708	4708		
Groupe et associés	2109778	2109778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145	145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356866	356866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29817495	7115303	22702192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel