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BILAN HOTEL TRIANON DE VERSAILLES 2016 Siren 579801523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326898	194758	132140	94576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				37121
Terrains	1335315	436363	898952	942577
Constructions	46553424	28740864	17812560	18105330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3703880	2509578	1194302	1048627
Autres immobilisations corporelles	7791552	6141827	1649725	2010639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36106		36106	299140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	498760		498760	484857
Autres immobilisations financières	4848		4848	4848
TOTAL (I)	60250783	38023390	22227393	23027715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209691		209691	258265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306708		306708	309536
Avances et acomptes versés sur commandes	3408		3408	
Clients et comptes rattachés	479812		479812	443156
Autres créances	1533304		1533304	2084619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005809		1005809	1696733
Charges constatées d’avance	142234		142234	113471
TOTAL (II)	3680967		3680967	4905780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63931749	38023390	25908359	27933495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3079890		3079890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4394606		4394606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56435		56435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10154105		-9807517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1238805		-346588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3861979		-2623174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123537		167011	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123537		167011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23553565		24021681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1560346		1620997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725327		2105513	
Dettes fiscales et sociales	2421289		2294501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13095			
Autres dettes	3134		1199	
Produits constatés d’avance (2)	370045		345768	
TOTAL (IV)	29646801		30389658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25908359		27933495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23553565			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24134042		24134042	23906798
Chiffres d’affaires nets	24134042		24134042	23906798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65634	87098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64736	251164
Autres produits			5994	7449
Total des produits d’exploitation (I)			24270407	24252509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2753398	3055927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7970	20598
Autres achats et charges externes			7607286	7697292
Impôts, taxes et versements assimilés			1154147	813373
Salaires et traitements			7772853	7410465
Charges sociales			3282360	3162476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2178014	2117551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115537	8000
Autres charges			44361	54373
Total des charges d’exploitation (II) 			24915926	24348042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-645519	-95533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9421	11206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9421	11206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744458	767410
Différences négatives de change			5610	17825
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750068	785235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-740647	-774029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1386167	-869562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30772		591711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242832		591711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		1268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102994		79333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103206		80601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139626		511110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7736		-11864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24522659		24855426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25761464		25202014	
BENEFICE OU PERTE	-1238805		-346588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282979		43918
Total Immobilisations corporelles		59873628		2279295
Total Immobilisations financières		489705		34230
Total Général		60646312		2357443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2732645	59420277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20327	503608
Total Général			2752972	60250783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151282	43476		194758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37467315	2134538	1923221	37678633
AMORTISSEMENTS Total Général	37618597	2178014	1923221	37873390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123537
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167011	115537	159011	123537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		150000		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9715		9715	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9715	150000	9715	
TOTAL GENERAL	176726	265537	168726	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56	72	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	498760	19467	479293	
Autres immobilisations financières	4848		4848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479812	479812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5881	5881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102569	102569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1322657	227480	1095177	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102198	102198		
Charges constatées d’avance	142234	142234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658958	1079640	1579318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22002192		22002192	
Fournisseurs et comptes rattachés	1725327	1725327		
Personnel et comptes rattachés	729932	729932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076218	1076218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194696	194696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420443	420443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13095	13095		
Groupe et associés	1551374	1551374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3134	3134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	370045	370045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28086455	6084263	22002192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel