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BILAN HOTEL TRIANON DE VERSAILLES 2015 Siren 579801523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245858	151282	94576	77185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	37121		37121	15439
Terrains	1357296	414719	942577	976240
Constructions	47189501	29084171	18105330	19027027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3417773	2369146	1048627	946971
Autres immobilisations corporelles	7609918	5599279	2010639	2385725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	299140		299140	25522
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	484857		484857	471603
Autres immobilisations financières	4848		4848	4848
TOTAL (I)	60646312	37618597	23027715	23930560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258265		258265	277220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309536		309536	327174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452871	9715	443156	285803
Autres créances	2084619		2084619	1112612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1696733		1696733	2054620
Charges constatées d’avance	113471		113471	61712
TOTAL (II)	4915495	9715	4905780	4119141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65561807	37628312	27933495	28049701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3079890		3079890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4394606		4394606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56435		56435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9807517		-8861801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346588		-945717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2623174		-2276586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167011		219679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167011		219679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24021681		24138924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1620997		1189919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2105513		2002694	
Dettes fiscales et sociales	2294501		2444807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199		35068	
Produits constatés d’avance (2)	345768		295196	
TOTAL (IV)	30389658		30106608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27933495		28049701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9087466		9504416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23906798		23906798	23670782
Chiffres d’affaires nets	23906798		23906798	23670782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87098	18707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251164	176184
Autres produits			7449	35549
Total des produits d’exploitation (I)			24252509	23901221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3055927	2934603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20598	-74636
Autres achats et charges externes			7697292	7358925
Impôts, taxes et versements assimilés			813373	1162150
Salaires et traitements			7410465	7030668
Charges sociales			3162476	3153492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2117551	2709073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7986	6550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54373	68167
Total des charges d’exploitation (II) 			24348042	24348992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95533	-447771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11206	11288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11206	12366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767410	871795
Différences négatives de change			17825	8922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785235	880717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-774029	-868350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-869562	-1316121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	591711		371329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	591711		371329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1268		4891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79333		3359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80601		8249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	511110		363080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11864		-7325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24855426		24284916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25202014		25230633	
BENEFICE OU PERTE	-346588		-945717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224155		70929
Total Immobilisations corporelles		59620120		1235378
Total Immobilisations financières		476451		33155
Total Général		60320725		1339462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12104	282979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		25522		
Total Immobilisations corporelles		25522	956348	59873628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19901	489705
Total Général		25522	988353	60646312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131531	31855	12104	151282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36258635	2085696	877016	37467315
AMORTISSEMENTS Total Général	36390165	2117551	889120	37618597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17011
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	219679	8000	60668	167011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1729	7986		9715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1729	7986		9715
TOTAL GENERAL	221408	15986	60668	176726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15986	60668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4848			
Clients douteux ou litigieux	1021			
Autres créances clients	451850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346739			
Charges constatées d’avance	113471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3140666	2659542	481124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21302192			
Fournisseurs et comptes rattachés	2105513	2105513		
Personnel et comptes rattachés	893888	893888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166319	1166319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191884	191884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42409	42409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2719489	2719489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1199	1199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345768	345768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28768661	7466469		21302192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel