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BILAN CLINIQUE SAINT- GERMAIN 2021 Siren 579803545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	661674	438063	223610	266827
Fonds commercial	131106		131106	131106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3065047	2115817	949229	315144
Autres immobilisations corporelles	6547222	4567287	1979934	2299392
Immobilisations en cours	759577		759577	354866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1986		1986	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts	103623		103623	80740
Autres immobilisations financières	478608		478608	437321
TOTAL (I)	11749645	7121169	4628476	3888199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370131		370131	338228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9632		9632	4696
Clients et comptes rattachés	1269577	189853	1079723	-2193192
Autres créances	10278092	93376	10184715	11781047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6032		6032	28409
Disponibilités	518069		518069	2984242
Charges constatées d’avance	27170		27170	18868
TOTAL (II)	12478703	283229	12195472	12962300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24228350	7404400	16823950	16850500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	597200		597200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4656654		4656654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59720		59720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4100000		4100000	
Report à nouveau	1448570		1197342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593449		251228	
Subventions d’investissement	917979		1110317	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12373575		11972464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379659		29219	
Provisions pour charges	693577		681893	
TOTAL (III)	1073236		711112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			120559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221542		102997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9198		-130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1380638		1436519	
Dettes fiscales et sociales	1164641		1399050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477372		230013	
Autres dettes	123745		877914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3377137		4166923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16823950		16850500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	221542			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59103		59103	24385
Production vendue biens				
Production vendue services	16625475		16625475	15224899
Chiffres d’affaires nets	16684578		16684578	15249285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			748121	393646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205748	126044
Autres produits			40823	103190
Total des produits d’exploitation (I)			17679272	15872165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34066	24191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1928693	1636129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5687550	5589844
Impôts, taxes et versements assimilés			974757	963784
Salaires et traitements			5023373	4590799
Charges sociales			1964038	1646958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061052	960795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22300	309619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29969	36957
Autres charges			9140	4862
Total des charges d’exploitation (II) 			16734942	15763944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944330	108221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21164	19306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			175	
Total des produits financiers (V)			21409	19306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21409	11128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965740	119350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299385		285898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445883		53388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146498		232509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2275			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223518		100631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18000067		16177370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17406618		15926141	
BENEFICE OU PERTE	593449		251228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943672	87380	
Total Immobilisations corporelles		9894268	1852937	
Total Immobilisations financières		520861	64170	
Total Général		11358802	2004487	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-9922	248194	792780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		213067	1162291	10371847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	585018
Total Général		203145	1410498	11749645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	545738	140519	248194	438063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6924864	920532	1162291	6683105
AMORTISSEMENTS Total Général	7470603	1061051	1410485	7121169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				378375
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				693577
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1284
Total Provisions pour risques et charges	711112	380409	18285	1073236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274303		84449	189853
Autres provisions pour dépréciation	172821	22300	101745	93376
Total Provisions pour dépréciation	447124	22300	186194	283230
TOTAL GENERAL	1158237	402709	204479	1356467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52269	204479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350440		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103623		103623	
Autres immobilisations financières	478608	75	478532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1269577	1269577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5249	5249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122995	122995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1774	1774		
Groupe et associés	9592872	9592872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555180	555180		
Charges constatées d’avance	27170	27170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12157071	11574915	582155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3459	3459		
Fournisseurs et comptes rattachés	1389837	1389837		
Personnel et comptes rattachés	385600	385600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560103	560103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15316	15316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203621	203621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477372	477372		
Groupe et associés	218083	211798	6285	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123745	123745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3377137	3370852	6285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	127		125