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BILAN CLINIQUE SAINT- GERMAIN 2019 Siren 579803545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564837	343812	221024	62092
Fonds commercial	131106		131106	131106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2431510	2341739	89770	9795
Autres immobilisations corporelles	6361217	3824254	2536963	2708679
Immobilisations en cours	297536		297536	116642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	60898		60898	40317
Autres immobilisations financières	437321		437321	437321
TOTAL (I)	10287028	6509807	3777221	3508555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306431		306431	313860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444720	135959	1308760	1077909
Autres créances	10273905	137505	10136400	8598318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28409	1591	26818	26818
Disponibilités	940125		940125	495896
Charges constatées d’avance	17104		17104	12077
TOTAL (II)	13010696	275055	12735641	10524878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23297725	6784862	16512862	14033434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	597200		597200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4656654		4656654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59719		59720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4100000		4100000	
Report à nouveau	536211		-120956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661131		657168	
Subventions d’investissement	1368394		1651511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11979312		11601298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74789			
Provisions pour charges	667680		906875	
TOTAL (III)	742469		906875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350527		35958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1330155		168882	
Dettes fiscales et sociales	1324071		1136102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180894		116642	
Autres dettes	396140		67675	
Produits constatés d’avance (2)	24392			
TOTAL (IV)	3696865		1525261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16418646		14033434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350527			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8395
Production vendue biens				
Production vendue services	15932730		15932730	15269345
Chiffres d’affaires nets	15932730		15932730	15277740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124049	93645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46862	318516
Autres produits			112206	30804
Total des produits d’exploitation (I)			16215849	15720707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7238	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1909182	1538035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5552735	5746291
Impôts, taxes et versements assimilés			936087	1033028
Salaires et traitements			4461981	4400521
Charges sociales			1588846	1610984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783709	645641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252488	62252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122198	55054
Autres charges			9044	3156
Total des charges d’exploitation (II) 			15623512	15094966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			592337	625740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16083	13651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16083	13651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16083	13651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608420	639392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283117		283117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	286604		1109929	
Total des produits exceptionnels (VII)	569721		1393046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178987		964527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			286604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178987		1251131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390733		141914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65705			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272318		124139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16801653		17127405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16140522		16470237	
BENEFICE OU PERTE	661131		657168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433584		262359
Total Immobilisations corporelles		8320830		769434
Total Immobilisations financières		480238		20581
Total Général		9234653		1052375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9090265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500819
Total Général				10287028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240385	103427		343812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5485712	680281		6165994
AMORTISSEMENTS Total Général	5726097	783709		6509807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				667680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	906875	122198	286604	742469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62252	135959	62252	135959
Autres provisions pour dépréciation	20976	118120		139096
Total Provisions pour dépréciation	83228	254079	62252	275055
TOTAL GENERAL	990103	376277	348856	1017525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374686	62252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			286604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60898	60698		
Autres immobilisations financières	437321		437321	
Clients douteux ou litigieux	-63	-63		
Autres créances clients	1444784	1444784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22772	22772		
Impôts sur les bénéfices	220634	220634		
T. V. A.	238863	238863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8733432	8733432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1057671	1057671		
Charges constatées d’avance	17104	17104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12233949	11796628	437321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73297	73297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15674		15674	
Fournisseurs et comptes rattachés	1347541	1347541		
Personnel et comptes rattachés	419852	419852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646150	646150		
Impôts sur les bénéfices	702	702		
T.V.A.	942	942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256323	256323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180694	180894		
Groupe et associés	334953	334953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396140	396140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24392	24392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3696865	3681191	15674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126		109	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	126		109