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BILAN CLINIQUE SAINT- GERMAIN 2018 Siren 579803545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302477	240385	62092	65507
Fonds commercial	131106		131106	131106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2102596	2092800	9795	413344
Autres immobilisations corporelles	6101591	3392911	2708679	2569590
Immobilisations en cours	116642		116642	12274
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	40317		40317	
Autres immobilisations financières	437321		437321	437321
TOTAL (I)	9234653	5726097	3508555	3629744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313860		313860	321494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1140161	62252	1077909	1241556
Autres créances	8619294	20976	8598318	7082202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26818		26818	26818
Disponibilités	495896		495896	3165646
Charges constatées d’avance	12077		12077	27506
TOTAL (II)	10608106	83228	10524878	11865224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19842760	5809325	14033434	15494969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	597200		597200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4656654		4656654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59720		59720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4100000		4100000	
Report à nouveau	-120956		60356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657168		-181916	
Subventions d’investissement	1651511		1934628	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11601298		11226644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1109929	
Provisions pour charges	906875		641822	
TOTAL (III)	906875		1751751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35958		21720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			67420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168882		940078	
Dettes fiscales et sociales	1136102		1368673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116642		12274	
Autres dettes	67675		63	
Produits constatés d’avance (2)			106343	
TOTAL (IV)	1525261		2516574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14033434		15494969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35958			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8395		8395	
Production vendue biens				
Production vendue services	15269345		15269345	15022774
Chiffres d’affaires nets	15277740		15277740	15022774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93645	54390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318516	398246
Autres produits			30804	163368
Total des produits d’exploitation (I)			15720707	15638778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1538035	1829104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-145776
Autres achats et charges externes			5746291	5141869
Impôts, taxes et versements assimilés			1033028	1046597
Salaires et traitements			4400521	4500390
Charges sociales			1610984	1608572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645641	574752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62252	7491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55054	271788
Autres charges			3156	137290
Total des charges d’exploitation (II) 			15094966	14972077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625740	666701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13651	69405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13651	69405
Dotations financières sur amortissements et provisions				39
Intérêts et charges assimilées				739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13651	68627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639392	735328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283117		283117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1109929			
Total des produits exceptionnels (VII)	1393046		283117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964527		59847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	286604		1109929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1251131		1169776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141914		-886659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124139		30585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17127405		15991299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16470237		16173216	
BENEFICE OU PERTE	657168		-181917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367700		65884
Total Immobilisations corporelles		7904579		416251
Total Immobilisations financières		437921		42317
Total Général		8710200		524452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8320830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480238
Total Général				9234653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171086	69298		240385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4909369	576342		5485712
AMORTISSEMENTS Total Général	5080456	645641		5726097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				620271
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286804
Total Provisions pour risques et charges	1751751	341658	1186533	906876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		62252		62252
Autres provisions pour dépréciation	22567		1591	20976
Total Provisions pour dépréciation	22567	62251	1591	83228
TOTAL GENERAL	1774318	403909	1188124	990103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117308	76604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		286604	1109929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40317		40317	
Autres immobilisations financières	437321		437321	
Clients douteux ou litigieux	-63	-63		
Autres créances clients	1140225	1140225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9298	5298		
Impôts sur les bénéfices	220634	220634		
T. V. A.	254580	254580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6005	6005		
Divers				
Groupe et associés	7621647	7621647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506597	506597		
Charges constatées d’avance	12077	12077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10249171	9771533	477638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15605		15605	
Fournisseurs et comptes rattachés	168882	168882		
Personnel et comptes rattachés	431769	431769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432080	432080		
Impôts sur les bénéfices	702	702		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246845	246845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116642	116642		
Groupe et associés	45057	45057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67675	67675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525261	1509656	15605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	109