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BILAN CLINIQUE SAINT- GERMAIN 2017 Siren 579803545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236594	171086	65507	48316
Fonds commercial	131106		131106	131106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1969410	1556065	413345	380458
Autres immobilisations corporelles	5922895	3353305	2569590	2951193
Immobilisations en cours	12275		12275	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	437321		437321	437321
TOTAL (I)	8710200	5080456	3629744	3948394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321495		321495	174514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				439048
Clients et comptes rattachés	1239453		1239453	1831082
Autres créances	7105282	20976	7084306	284267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28409	1591	26818	5669157
Disponibilités	3165646		3165646	2196440
Charges constatées d’avance	27507		27507	13500
TOTAL (II)	11887792	22567	11865225	10608008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20597993	5103024	15494969	14556402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	597200		597200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4656655		4656655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59720		59720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4100000		2900000	
Report à nouveau	60357		11996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181917		1248361	
Subventions d’investissement	1934629		2217746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11226644		11691677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1109929		104720	
Provisions pour charges	641822		384846	
TOTAL (III)	1751751		489566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21720		93518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940078		373640	
Dettes fiscales et sociales	1368674		1533157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12275			
Autres dettes	67485		331843	
Produits constatés d’avance (2)	106343		43000	
TOTAL (IV)	2516574		2375159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15494969		14556402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516574		2375159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15022774		15022774	16145798
Chiffres d’affaires nets	15022774		15022774	16145798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54390	55910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398246	352154
Autres produits			163368	5528
Total des produits d’exploitation (I)			15638778	16559390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1829104	2358294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145776	22896
Autres achats et charges externes			5141869	4945187
Impôts, taxes et versements assimilés			1046597	1050440
Salaires et traitements			4500390	4640653
Charges sociales			1608572	1713771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574752	514028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7491	14902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271788	
Autres charges			137290	72797
Total des charges d’exploitation (II) 			14972077	15332966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666701	1226423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69405	303552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69405	303552
Dotations financières sur amortissements et provisions			39	
Intérêts et charges assimilées			739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68627	303552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735328	1529975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283117		283117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283117		283117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59847		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1109929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169776		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-886659		282937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30585		444241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15991299		17146058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16173216		15897697	
BENEFICE OU PERTE	-181917		1248361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312713		54987
Total Immobilisations corporelles		7704064		200515
Total Immobilisations financières		437321		600
Total Général		8454098		256102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7904579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				437921
Total Général				8710200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133291	37796		171086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4372414	536956		4909370
AMORTISSEMENTS Total Général	4505704	574752		5080456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				641822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1109929
Total Provisions pour risques et charges	489566	1381717	119532	1751751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14902		14902	
Autres provisions pour dépréciation	105535	7299	90267	22567
Total Provisions pour dépréciation	120437	7299	105169	22567
TOTAL GENERAL	610003	1389016	224701	1774318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279279	224701	
                                             - Financières		39		
                                            - Exceptionnelles		1109929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1239453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675337			
T. V. A.	2405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6175853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251688			
Charges constatées d’avance	27507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8809563	8372242	437321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15435	15435		
Fournisseurs et comptes rattachés	940078	940078		
Personnel et comptes rattachés	454952	454952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683394	683394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172703	172703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32999	32999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12275	12275		
Groupe et associés	30910	30910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67485	67485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106343	106343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516574	2516574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128