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BILAN LITTLE PALACE HOTEL 2016 Siren 579501206				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56665		56665	56665
Immobilisations incorporelles – Autres	4074	2550	1524	1524
Immobilisations corporelles	480593	313823	166770	171687
Immobilisations financières	1527		1527	1527
Total Actif Immobilisé	542858	316372	226486	231403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18395	3293	15102	7578
Créances – Autres	235506		235506	240595
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42268		42268	23777
Caisse				
Charges constatées d’avance	123		123	7530
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	296292	3293	292999	279481
Total général Actif	839150			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			25878	24156
Report à nouveau			156365	156365
Résultat de l’exercice			7242	1722
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197870	190628
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			131251	139733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			93680	100476
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24761		
Autres dettes			96683	80047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			321615	320256
Total général Passif			519485	510884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			635	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			25000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	284119		261105	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	596		838	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284715		261943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15117		15955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123512		128968	
(dont taxe professionnelle)	139			
Impôts, taxes et versements assimilés	2606		2512	
Rémunérations du personnel 	106344		90639	
Charges sociales	13066		8171	
Dotations aux amortissements	5552		6060	
Dotations aux provisions	631		986	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6266		7324	
Total des charges d’exploitation	273094		260614	
Résultat d’exploitation	11621		1329	
Produits financiers	8		8	
Produits exceptionnels	2320		11064	
Charges financières	6079		6474	
Charges exceptionnelles	626		4205	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7242		1722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			542848	
Total Immobilisations (Augmentations)			635	
Total Immobilisations (Diminutions)			625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			631	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			631	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel