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BILAN CHATEAU DU GALOUPET 2018 Siren 579504168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	826		826	826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	119568	119568		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7955891	138433	7817457	3042929
Constructions	15275415	3164676	12110739	12713650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166655	1026607	140048	138935
Autres immobilisations corporelles	8307261	2174040	6133221	6361532
Immobilisations en cours	103545		103545	161365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260000		260000	260000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1245		1245	1245
Prêts	229		229	229
Autres immobilisations financières	1275		1275	1275
TOTAL (I)	33191910	6623324	26568586	22681986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83403		83403	76885
En cours de production de biens	80171		80171	85712
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	957021		957021	1110421
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	777		777	3734
Clients et comptes rattachés	1406209	1542	1404667	3585129
Autres créances	126153		126153	214084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249835		249835	263824
Charges constatées d’avance	18209		18209	11753
TOTAL (II)	2921777	1542	2920235	5351543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36113688	6624866	29488821	28033529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4863898		39093	
Réserve légale (1)	17860		17860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13965416		-12380045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1614846		-1585372	
Subventions d’investissement	203818		162792	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9505314		6254329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8464		398903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8464		398903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5000000		5000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9307277		8883811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3966006		3772037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426399		285512	
Dettes fiscales et sociales	1113509		645637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86768		104187	
Autres dettes	868		2689114	
Produits constatés d’avance (2)	74217			
TOTAL (IV)	19975044		21380298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29488821		28033529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5802120		7685889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98858		150864	
Dont emprunts participatifs	3966006			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1536605		1536605	1614522
Production vendue services	1017315		1017315	858586
Chiffres d’affaires nets	2553920		2553920	2473108
				
Production stockée			-158940	-15720
Production immobilisée			6012	5705
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2936	125990
Autres produits			110	27
Total des produits d’exploitation (I)			2399167	2589110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353154	410892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6518	4904
Autres achats et charges externes			853751	906764
Impôts, taxes et versements assimilés			103833	48946
Salaires et traitements			723402	822038
Charges sociales			265715	298304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996905	1034232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8464	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133	133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3298888	3527083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899721	-937973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737584	679810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737584	679810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-737577	-679803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1637298	-1617777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56683		4810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27796		29967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	398903			
Total des produits exceptionnels (VII)	483382		34777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454502		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5327		1615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1101		160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460930		2372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22452		32405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882556		2623894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4497402		4209266	
BENEFICE OU PERTE	-1614846		-1585372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120394		
Total Immobilisations corporelles		28073594		4982131
Total Immobilisations financières		262749		
Total Général		28456737		4982131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246958	32808767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262749
Total Général			246958	33191910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37201			37201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5655183	998006	149433	6503756
AMORTISSEMENTS Total Général	5692383	998006	149433	6540957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8464
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	398903	8464	398903	8464
sur immobilisations – incorporelles	82367			82367
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1657	133	248	1542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84024	133	248	83910
TOTAL GENERAL	482927	8597	399151	92373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8597	248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			398903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	229		229	
Autres immobilisations financières	1275		1275	
Clients douteux ou litigieux	1685	1685		
Autres créances clients	1404524	1404524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7037	7037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	859	859		
Impôts sur les bénéfices	22809	22809		
T. V. A.	67281	67281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28167	28167		
Charges constatées d’avance	18209	18209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552074	1550570	1504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98858	98858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9208419	35494	9172924	
Emprunts et dettes financières divers	515745	515745		
Fournisseurs et comptes rattachés	426399	426399		
Personnel et comptes rattachés	133465	133465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143977	143977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405520	405520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430548	430548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86768	86768		
Groupe et associés	3450261	3450261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868	868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74217	74217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19975044	5802120	9172924	5000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel